ADELIE
Dépôt
| Dénomination | ADELIE |
| Siren | 809528557 |
| Cloture | 28/02/2018 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 4146 |
| Numéro de Gestion | 2015B00054 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53600 EVRON |
2021
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 498.00 | 7 498.00 | 452.00 | |
AH Fonds commercial | 1 505 230.00 | 41 171.00 | 1 464 058.00 | 1 481 104.00 |
AP Constructions | 3 539 212.00 | 453 401.00 | 3 085 810.00 | 2 997 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 662.00 | 198 947.00 | 140 714.00 | 220 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 118.00 | 61 977.00 | 59 141.00 | 84 291.00 |
CU Autres participations | 19 200.00 | 19 200.00 | 19 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 62 584.00 | 62 584.00 | 41 899.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 594 506.00 | 762 997.00 | 4 831 509.00 | 4 844 933.00 |
BT Marchandises | 395 379.00 | 395 379.00 | 403 682.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 105.00 | 402.00 | 99 703.00 | 42 377.00 |
BZ Autres créances | 144 283.00 | 144 283.00 | 64 682.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | |
CF Disponibilités | 266 055.00 | 266 055.00 | 379 909.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 696.00 | 5 696.00 | 6 421.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 211 520.00 | 402.00 | 1 211 117.00 | 1 197 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 806 027.00 | 763 399.00 | 6 042 627.00 | 6 042 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 584.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -316 847.00 | -364 072.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 378.00 | 47 225.00 | ||
DL TOTAL (I) | 501 773.00 | 683 152.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 729 335.00 | 3 793 607.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 386 749.00 | 1 171 747.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 008.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 286.00 | 305 040.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 98 477.00 | 85 975.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 218.00 | |||
EA Autres dettes | 785.00 | 474.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 540 853.00 | 5 358 853.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 042 627.00 | 6 042 006.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 165 129.00 | 1 894 957.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 864 584.00 | 3 864 584.00 | 3 679 391.00 | |
FD Production vendue biens | 3 542.00 | 3 542.00 | ||
FG Production vendue services | 151 100.00 | 151 100.00 | 197 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 019 228.00 | 4 019 228.00 | 3 876 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 685.00 | 6 708.00 | ||
FQ Autres produits | 2 517.00 | 8 641.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 053 430.00 | 3 891 939.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 809 489.00 | 2 760 627.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 8 303.00 | -24 665.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 757.00 | 4 547.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 496 822.00 | 509 854.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 110.00 | 34 215.00 | ||
FY Salaires et traitements | 376 330.00 | 470 018.00 | ||
FZ Charges sociales | 98 751.00 | 123 807.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 312 793.00 | 309 161.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14.00 | 402.00 | ||
GE Autres charges | 7 512.00 | 1 227.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 159 886.00 | 4 189 197.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -106 456.00 | -297 258.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 648.00 | 4 079.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 648.00 | 4 079.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 77 129.00 | 78 355.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 77 129.00 | 78 355.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -74 481.00 | -74 275.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -180 937.00 | -371 533.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 758.00 | 417 500.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 1 258.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 758.00 | 418 758.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 200.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -441.00 | 418 758.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 086 836.00 | 4 314 776.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 268 214.00 | 4 267 551.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 378.00 | 47 225.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 512 729.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 721 308.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 099.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 295 137.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 512 729.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 999 993.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 81 785.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 594 507.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 172.00 | 17 498.00 | 48 670.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 032.00 | 295 295.00 | 714 327.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 203.00 | 312 794.00 | 762 997.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
7B Total Provisions pour dépréciation | 470.00 | 14.00 | 82.00 | 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470.00 | 14.00 | 82.00 | 402.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 62 585.00 | 62 585.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 477.00 | |||
UX Autres créances clients | 99 628.00 | |||
VB T. V. A. | 5 777.00 | |||
VP Divers | 27 606.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 900.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 697.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 670.00 | 312 670.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 729 335.00 | 353 610.00 | 1 672 926.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 287.00 | 316 287.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 917.00 | 36 917.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 844.00 | 26 844.00 | ||
VW T.V.A. | 17 451.00 | 17 451.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 265.00 | 17 265.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 219.00 | 9 219.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 384 949.00 | 1 384 949.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786.00 | 786.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 540 854.00 | 2 165 129.00 | 1 672 926.00 | 1 702 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 543.00 | |||