GB WFC France SAS
Dépôt
| Dénomination | GB WFC France SAS |
| Siren | 809546971 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 20490 |
| Numéro de Gestion | 2015B01160 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95700 ROISSY EN FRANCE |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 2 259.00 | 2 259.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 126.00 | 34 253.00 | 15 873.00 | 33 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 963.00 | 9 181.00 | 10 782.00 | 12 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 000.00 | 24 000.00 | 459 392.00 | |
CU Autres participations | 88 447 690.00 | 88 447 690.00 | 88 447 690.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 140 159 065.00 | 140 159 065.00 | 108 250 762.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | 1 270.00 | 1 270.00 | |
BJ TOTAL (I) | 228 709 373.00 | 50 693.00 | 228 658 681.00 | 197 204 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 976 230.00 | 23 976 230.00 | 9 031 804.00 | |
BZ Autres créances | 6 609 740.00 | 6 609 740.00 | 3 841 948.00 | |
CF Disponibilités | 16 194.00 | 16 194.00 | 3 039.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 388 892.00 | 388 892.00 | 279 897.00 | |
CJ TOTAL (II) | 30 991 055.00 | 30 991 055.00 | 13 156 688.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 700 428.00 | 50 693.00 | 259 649 736.00 | 210 361 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 912 015.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 43 956 312.00 | 43 956 312.00 | ||
DH Report à nouveau | -19 625 697.00 | -12 540 993.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 042 915.00 | -7 084 704.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 565 349.00 | 2 631 197.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 853 049.00 | 26 961 812.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 116 529 374.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 529.00 | 48 651 789.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 363 435.00 | 12 409 270.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 923 436.00 | 5 378 484.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 495 850.00 | 180 309.00 | ||
EA Autres dettes | 12 437.00 | 207 125.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 249 796 687.00 | 183 356 351.00 | ||
ED (V) | 43 100.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 649 736.00 | 210 361 263.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 074 674.00 | 22 999 219.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 529.00 | 1 990.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 188 536.00 | 4 548 060.00 | 4 736 596.00 | 3 899 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 536.00 | 4 548 060.00 | 4 736 596.00 | 3 899 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 782 375.00 | 8 944.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 89 178.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 518 972.00 | 3 997 865.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 449 490.00 | 5 942 526.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 016.00 | 5 265.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 682 579.00 | 373 982.00 | ||
FZ Charges sociales | 511 496.00 | 158 492.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 971.00 | 19 987.00 | ||
GE Autres charges | 1 152.00 | 36 530.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 686 703.00 | 6 536 781.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 167 731.00 | -2 538 916.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 351.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 504 468.00 | 9 412 113.00 | ||
GN Différences positives de change | 45 849.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 555 669.00 | 9 412 113.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 272 045.00 | 13 955 904.00 | ||
GS Différences négatives de change | 11 145.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 16 283 190.00 | 13 955 904.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 727 521.00 | -4 543 791.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 895 252.00 | -7 082 707.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 503.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 503.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 567 981.00 | 6 200.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 934 153.00 | 934 153.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 502 133.00 | 940 353.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 492 631.00 | -940 353.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 344 968.00 | -938 356.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 084 144.00 | 13 409 979.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 127 059.00 | 20 494 682.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 042 915.00 | -7 084 704.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 782 375.00 | 8 944.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 259.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 126.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 191.00 | 320 000.00 | 2 772.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 699 722.00 | 31 908 304.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 233 298.00 | 320 000.00 | 31 911 076.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 259.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 126.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 755 000.00 | 43 963.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 228 608 026.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 755 000.00 | 228 709 373.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 259.00 | 2 259.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 709.00 | 17 544.00 | 39 253.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 755.00 | 4 426.00 | 9 181.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 722.00 | 21 971.00 | 50 693.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 565 349.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 631 197.00 | 934 153.00 | 3 565 349.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 631 197.00 | 934 153.00 | 3 565 349.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 934 153.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 140 159 065.00 | 6 910 745.00 | 133 248 320.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | 1 270.00 | ||
UX Autres créances clients | 23 976 230.00 | 23 976 230.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 872.00 | 3 872.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 124 275.00 | 124 275.00 | ||
VB T. V. A. | 1 780 580.00 | 1 780 580.00 | ||
VP Divers | 724.00 | 724.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 697 288.00 | 4 697 288.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 388 892.00 | 388 892.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 135 197.00 | 37 886 876.00 | 133 248 320.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 529.00 | 1 529.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 933 358.00 | 3 211 346.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 923 436.00 | 4 923 436.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 132 734.00 | 132 734.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 509.00 | 135 509.00 | ||
VW T.V.A. | 227 608.00 | 227 608.00 | ||
VI Groupe et associés | 27 430 076.00 | 27 430 076.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 437.00 | 12 437.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 796 687.00 | 36 074 674.00 | 213 722 013.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 422 013.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 249 799.00 | |||