MAVILAN
Dépôt
| Dénomination | MAVILAN |
| Siren | 809648942 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7601 |
| Numéro de dépôt | 913 |
| Numéro de Gestion | 2015B00036 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76270 Neuville-Ferrières |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 480.00 | 2 480.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
AN Terrains | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
AP Constructions | 3 009 332.00 | 1 060 416.00 | 1 948 917.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 454.00 | 105 909.00 | 30 545.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 581.00 | 48 913.00 | 26 668.00 | |
CU Autres participations | 30 240.00 | 30 240.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 27 545.00 | 27 545.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 081 633.00 | 2 717 718.00 | 2 363 915.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 162.00 | 162.00 | ||
BT Marchandises | 961 888.00 | 961 888.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 54 325.00 | 21 370.00 | 32 954.00 | |
BZ Autres créances | 195 920.00 | 195 920.00 | ||
CF Disponibilités | 645 116.00 | 645 116.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | 299.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 857 710.00 | 21 370.00 | 1 836 339.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 939 342.00 | 2 739 088.00 | 4 200 254.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 740 639.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 242 127.00 | |||
DL TOTAL (I) | -3 942 766.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 836 965.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901 097.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 085 340.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 314 355.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 040.00 | |||
EA Autres dettes | 2 223.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 143 020.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 200 254.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 735 088.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 496 013.00 | 10 496 013.00 | ||
FG Production vendue services | 71 997.00 | 71 997.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 568 010.00 | 10 568 010.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 968.00 | |||
FQ Autres produits | 47 371.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 659 349.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 613 088.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 85 112.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 762.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -162.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 218 174.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 131 546.00 | |||
FY Salaires et traitements | 854 316.00 | |||
FZ Charges sociales | 226 350.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 298 147.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 275 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 304.00 | |||
GE Autres charges | 10 405.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 739 043.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 079 695.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 40.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 149 217.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 149 217.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -149 177.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 228 871.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 426.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 831.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 256.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 256.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 659 388.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 901 516.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 242 127.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 387.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 680.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 502 480.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 512 691.00 | 10 677.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 016.00 | 27 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 113 187.00 | 37 877.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 502 480.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 3 521 368.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 67 431.00 | 57 785.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 431.00 | 2 000.00 | 5 081 633.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 236.00 | 244.00 | 2 480.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 334.00 | 297 904.00 | 2 000.00 | 1 215 238.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 570.00 | 298 147.00 | 2 000.00 | 1 217 718.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 225 000.00 | 1 275 000.00 | 1 500 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 15 647.00 | 7 304.00 | 1 581.00 | 21 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 647.00 | 1 282 304.00 | 1 581.00 | 1 521 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 647.00 | 1 282 304.00 | 1 581.00 | 1 521 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 282 304.00 | 1 581.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 27 545.00 | 27 545.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 508.00 | 23 508.00 | ||
UX Autres créances clients | 30 817.00 | 30 817.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 699.00 | 1 699.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 51 258.00 | 51 258.00 | ||
VB T. V. A. | 25 906.00 | 25 906.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 893.00 | 20 893.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 164.00 | 96 164.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | 299.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 089.00 | 250 544.00 | 27 545.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 836 965.00 | 429 033.00 | 1 695 071.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 085 340.00 | 3 085 340.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 89 102.00 | 89 102.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 114.00 | 197 114.00 | ||
VW T.V.A. | 8 688.00 | 8 688.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 451.00 | 19 451.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 040.00 | 3 040.00 | ||
VI Groupe et associés | 901 097.00 | 901 097.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 223.00 | 2 223.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 143 020.00 | 4 735 088.00 | 1 695 071.00 | 1 712 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 438 638.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 65 235.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 567.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 690.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 527.00 | |||
ST Autres comptes | 1 105 155.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 218 174.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 27 770.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103 776.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131 546.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 344 222.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 152 483.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | |||