MACBREF
Dépôt
| Dénomination | MACBREF |
| Siren | 809899255 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 2090 |
| Numéro de Gestion | 2015B00244 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57155 MARLY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 129.00 | 1 091.00 | 38.00 | 602.00 |
AH Fonds commercial | 1 654 551.00 | 1 654 551.00 | 1 654 551.00 | |
AN Terrains | 13 900.00 | 13 900.00 | 13 900.00 | |
AP Constructions | 125 100.00 | 7 075.00 | 118 025.00 | 120 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 261.00 | 16 987.00 | 130 273.00 | 101 241.00 |
CU Autres participations | 645 287.00 | 645 287.00 | 645 287.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 142 005.00 | 142 005.00 | 139 920.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 18 750.00 | 18 750.00 | 18 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 130.00 | 30 130.00 | 30 124.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 778 112.00 | 25 154.00 | 2 752 958.00 | 2 725 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 778.00 | 18 778.00 | 20 965.00 | |
BZ Autres créances | 462 983.00 | 462 983.00 | 457 024.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | |||
CF Disponibilités | 333 793.00 | 333 793.00 | 82 222.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 873.00 | 10 873.00 | 13 364.00 | |
CJ TOTAL (II) | 826 427.00 | 826 427.00 | 823 575.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 604 539.00 | 25 154.00 | 3 579 385.00 | 3 548 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 172 135.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 193 481.00 | 840 927.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 241.00 | 402 554.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 152 722.00 | 1 793 482.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 177 413.00 | 1 356 323.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 200.00 | 348 172.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 616.00 | 7 014.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 48 433.00 | 43 900.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 426 663.00 | 1 755 410.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 579 385.00 | 3 548 891.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 653.00 | 502 305.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 98.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 196 200.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 188 300.00 | 188 300.00 | 185 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 300.00 | 188 300.00 | 185 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 148.00 | 12 085.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 200 451.00 | 197 389.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 24 909.00 | 26 654.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 206.00 | 6 730.00 | ||
FY Salaires et traitements | 123 172.00 | 125 287.00 | ||
FZ Charges sociales | 34 149.00 | 46 135.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 727.00 | 26 931.00 | ||
GE Autres charges | 11.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 218 174.00 | 231 738.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -17 723.00 | -34 349.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 287.00 | 306.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 918.00 | 12 493.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 457 206.00 | 462 799.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 922.00 | 45 708.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 922.00 | 45 708.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 422 283.00 | 417 090.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 404 560.00 | 382 741.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 764.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 000.00 | 60 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 659.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 764.00 | 78 659.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 083.00 | 58 734.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 083.00 | 58 846.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 681.00 | 19 813.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 420.00 | 738 847.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 179.00 | 336 292.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 241.00 | 402 554.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 655 680.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 310.00 | 125 359.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834 080.00 | 2 091.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 738 069.00 | 127 451.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 655 680.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 408.00 | 286 261.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 836 172.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 408.00 | 2 778 112.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 527.00 | 565.00 | 1 091.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 226.00 | 26 162.00 | 14 325.00 | 24 063.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 753.00 | 26 727.00 | 14 325.00 | 25 154.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 142 005.00 | 142 005.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 30 130.00 | 30 130.00 | ||
UX Autres créances clients | 18 778.00 | 18 778.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 259.00 | 2 259.00 | ||
VB T. V. A. | 10 357.00 | 10 357.00 | ||
VC Groupe et associés | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367.00 | 367.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 873.00 | 10 873.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 769.00 | 664 769.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 177 342.00 | 321 332.00 | 856 010.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 240.00 | 193 240.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 616.00 | 4 616.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 853.00 | 1 853.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 798.00 | 37 798.00 | ||
VW T.V.A. | 5 120.00 | 5 120.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 662.00 | 3 662.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 960.00 | 2 960.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 663.00 | 570 653.00 | 856 010.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 441 752.00 | |||