KIABI WORLDWIDE TREASURY
Dépôt
| Dénomination | KIABI WORLDWIDE TREASURY |
| Siren | 810001578 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 17762 |
| Numéro de Gestion | 2015B00673 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59510 HEM |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BX Clients et comptes rattachés | 763 275.00 | 763 275.00 | 776 839.00 | |
BZ Autres créances | 179 332 824.00 | 179 332 824.00 | 148 633 878.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 138 208.00 | |||
CF Disponibilités | 1 156 742.00 | 1 156 742.00 | 3 734 280.00 | |
CJ TOTAL (II) | 181 252 841.00 | 181 252 841.00 | 168 283 205.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 760 663.00 | 760 663.00 | 977 996.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 013 504.00 | 182 013 504.00 | 169 261 201.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 38 666.00 | 25 952.00 | ||
DG Autres réserves | 734 656.00 | 493 089.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769 558.00 | 254 280.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 542 880.00 | 1 773 322.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 939 917.00 | 58 254 393.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 709.00 | 128 091.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 102 752.00 | 14 873.00 | ||
EA Autres dettes | 175 236 245.00 | 109 090 519.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 179 470 624.00 | 167 487 878.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 013 504.00 | 169 261 200.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 470 624.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459 034.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 659 981.00 | 598 576.00 | 1 258 557.00 | 1 182 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 981.00 | 598 576.00 | 1 258 557.00 | 1 182 956.00 |
FQ Autres produits | 2.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 258 559.00 | 1 182 958.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 216 914.00 | 1 158 634.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 185.00 | 3 114.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 217 332.00 | 244 499.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 435 434.00 | 1 406 249.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -176 874.00 | -223 291.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 057 504.00 | 2 825 706.00 | ||
GN Différences positives de change | 31 089 132.00 | 17 385 445.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 970.00 | 25 788.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 34 156 607.00 | 20 236 939.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 774 643.00 | 2 246 399.00 | ||
GS Différences négatives de change | 31 090 752.00 | 17 385 833.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 32 865 396.00 | 19 632 232.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 291 211.00 | 604 707.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 114 337.00 | 381 416.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 344 779.00 | 127 135.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 415 168.00 | 21 419 896.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 645 610.00 | 21 165 615.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 769 558.00 | 254 281.00 | ||