OKABOIS
Dépôt
| Dénomination | OKABOIS |
| Siren | 810444786 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 5227 |
| Numéro de Gestion | 2015B00170 |
| Code Activité | 1623Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/11/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87600 Rochechouart |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 755.00 | 755.00 | 755.00 | |
AP Constructions | 22 500.00 | 758.00 | 21 741.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 970.00 | 3 256.00 | 5 713.00 | 3 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 110.00 | 4 388.00 | 5 722.00 | 4 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | 7 600.00 | 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 49 935.00 | 8 402.00 | 41 533.00 | 9 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 371 404.00 | 371 404.00 | 206 418.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 875.00 | 77 875.00 | 45 707.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 797 360.00 | 797 360.00 | 533 378.00 | |
BZ Autres créances | 339 290.00 | 339 290.00 | 149 765.00 | |
CF Disponibilités | 191 272.00 | 191 272.00 | 210 535.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | 613.00 | 262.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 777 816.00 | 1 777 816.00 | 1 146 067.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 752.00 | 8 402.00 | 1 819 349.00 | 1 155 278.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 272 916.00 | 121 133.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 104.00 | 151 783.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 8 622.00 | 43 549.00 | ||
DL TOTAL (I) | 642 644.00 | 481 465.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 564.00 | 38 283.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 092.00 | 75 182.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 746.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 952.00 | 440 691.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 48 779.00 | 114 932.00 | ||
EA Autres dettes | 19 569.00 | 4 722.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 176 705.00 | 673 812.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 349.00 | 1 155 278.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 392.00 | 651 731.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 150 222.00 | 3 150 222.00 | 2 540 782.00 | |
FG Production vendue services | 348 452.00 | 348 452.00 | 250 351.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 500 675.00 | 3 500 675.00 | 2 791 134.00 | |
FM Production stockée | 32 168.00 | 13 071.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 211.00 | 5 977.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 148.00 | 10 077.00 | ||
FQ Autres produits | -2 018.00 | 4 229.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 543 185.00 | 2 824 490.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 000.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 586 367.00 | 1 299 923.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -164 985.00 | -51 706.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 582 762.00 | 1 097 041.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 274.00 | 17 261.00 | ||
FY Salaires et traitements | 240 852.00 | 224 322.00 | ||
FZ Charges sociales | 56 652.00 | 55 500.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 349.00 | 2 115.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 935.00 | |||
GE Autres charges | 3 040.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 317 313.00 | 2 651 397.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 225 871.00 | 173 092.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 293.00 | 9 529.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 293.00 | 9 529.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 705.00 | 850.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 705.00 | 850.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 587.00 | 8 678.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 233 459.00 | 181 771.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 926.00 | 34 926.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 926.00 | 34 989.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 926.00 | 34 921.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 72 281.00 | 64 910.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 586 404.00 | 2 869 008.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 390 299.00 | 2 717 225.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 104.00 | 151 783.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 910.00 | 29 671.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | 7 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 265.00 | 37 271.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 581.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | 7 600.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600.00 | 49 936.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 054.00 | 4 349.00 | 8 403.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 054.00 | 4 349.00 | 8 403.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 6 936.00 | 6 936.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 936.00 | 6 936.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 6 936.00 | 6 936.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 936.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | 7 600.00 | ||
UX Autres créances clients | 797 360.00 | 797 360.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | ||
VB T. V. A. | 123 143.00 | 123 143.00 | ||
VP Divers | 20 958.00 | 20 958.00 | ||
VC Groupe et associés | 185 433.00 | 185 433.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 493.00 | 9 493.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | 614.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 864.00 | 1 137 264.00 | 7 600.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 442.00 | 58 129.00 | 129 313.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 952.00 | 891 952.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 821.00 | 21 821.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 077.00 | 18 077.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 521.00 | 3 521.00 | ||
VW T.V.A. | 1 265.00 | 1 265.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 095.00 | 4 095.00 | ||
VI Groupe et associés | 27 093.00 | 27 093.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 569.00 | 19 569.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 959.00 | 1 045 646.00 | 129 313.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 360.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 198.00 | |||