OPTIMUM CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | OPTIMUM CONSEIL |
| Siren | 810461509 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 11262 |
| Numéro de Gestion | 2015B00726 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77164 FERRIERES-EN-BRIE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 70 570.00 | 17 482.00 | 53 088.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | 1 520.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 74 580.00 | 19 972.00 | 54 608.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 570.00 | 12 760.00 | 73 810.00 | |
BZ Autres créances | 2 165.00 | 2 165.00 | ||
CF Disponibilités | 21 347.00 | 21 347.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 110 707.00 | 12 760.00 | 97 946.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 287.00 | 32 733.00 | 152 554.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DG Autres réserves | 25 984.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 010.00 | |||
DL TOTAL (I) | 69 994.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 653.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 094.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 33 656.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 82 560.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 554.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 704.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 236 024.00 | 236 024.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 024.00 | 236 024.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 823.00 | |||
FQ Autres produits | 86.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 239 933.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 55 055.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 042.00 | |||
FY Salaires et traitements | 92 322.00 | |||
FZ Charges sociales | 31 298.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 154.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 203.00 | |||
GE Autres charges | 155.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 201 239.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 38 695.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 277.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 277.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -277.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 38 417.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 362.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 933.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 923.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 010.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 823.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 846.00 | 45 725.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 856.00 | 45 725.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 570.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 580.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | 2 490.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 328.00 | 11 154.00 | 17 482.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 818.00 | 11 154.00 | 19 972.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 4 557.00 | 8 203.00 | 12 760.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 557.00 | 8 203.00 | 12 760.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 557.00 | 8 203.00 | 12 760.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 203.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | 1 520.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 581.00 | 16 581.00 | ||
UX Autres créances clients | 69 989.00 | 69 989.00 | ||
VB T. V. A. | 1 452.00 | 1 452.00 | ||
VP Divers | 500.00 | 500.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | 213.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 880.00 | 89 360.00 | 1 520.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 653.00 | 12 797.00 | 26 856.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 094.00 | 9 094.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 813.00 | 2 813.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 840.00 | 7 840.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 977.00 | 1 977.00 | ||
VW T.V.A. | 19 852.00 | 19 852.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | ||
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 560.00 | 55 704.00 | 26 856.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 696.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 321.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 25 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 2 076.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 517.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 132.00 | |||
ST Autres comptes | 39 330.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 055.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 887.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 155.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 042.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 47 205.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 214.00 | |||