CEV
Dépôt
| Dénomination | CEV |
| Siren | 810605329 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 21166 |
| Numéro de Gestion | 2015B06971 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 95 682.00 | 73 583.00 | 22 099.00 | 63 352.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 140.00 | 152 140.00 | 150 003.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 522.00 | 198 577.00 | 135 945.00 | 272 800.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | 15.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | 205.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 582 566.00 | 424 301.00 | 158 265.00 | 486 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | 1 800.00 | 1 800.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 180 346.00 | 180 346.00 | 130 655.00 | |
BZ Autres créances | 76 480.00 | 76 480.00 | 108 727.00 | |
CF Disponibilités | 63 533.00 | 63 533.00 | 122 930.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 211.00 | 27 211.00 | 5 454.00 | |
CJ TOTAL (II) | 349 373.00 | 349 373.00 | 369 568.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 939.00 | 424 301.00 | 507 638.00 | 855 724.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 139 076.00 | -1 400 062.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 646.00 | -739 013.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 967 429.00 | -2 038 076.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 350 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 400 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 750 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 663.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 207.00 | 2 546 678.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 530.00 | 187 638.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 35 959.00 | 84 408.00 | ||
EA Autres dettes | 1 983.00 | 44 237.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 723.00 | 30 836.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 725 068.00 | 2 893 800.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 638.00 | 855 724.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 068.00 | 2 893 801.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 663.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 323 872.00 | 215 801.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 872.00 | 215 801.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 062.00 | 7 849.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 327 943.00 | 223 655.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 438 627.00 | 285 414.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 778.00 | 6 995.00 | ||
FY Salaires et traitements | 235 531.00 | 405 798.00 | ||
FZ Charges sociales | 106 268.00 | 170 579.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 304 526.00 | 64 743.00 | ||
GE Autres charges | 2 691.00 | 96.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 089 422.00 | 933 627.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -761 479.00 | -709 972.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 14.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 14.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 510.00 | 28 875.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 510.00 | 28 875.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 496.00 | -28 875.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -762 975.00 | -738 847.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 323 652.00 | 1.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 623 652.00 | 1.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 164.00 | 167.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 866.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 750 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 790 030.00 | 167.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833 622.00 | -166.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 951 608.00 | 223 656.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 880 962.00 | 962 669.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 647.00 | -739 013.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 683.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 940.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 243.00 | 11 280.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 866.00 | 11 501.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 683.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 800.00 | 152 140.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 334 523.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 221.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 800.00 | 582 566.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 330.00 | 41 254.00 | 73 584.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 937.00 | 115 137.00 | 11 934.00 | 152 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 443.00 | 148 135.00 | 198 578.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 709.00 | 304 526.00 | 11 934.00 | 424 301.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 750 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 750 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 206.00 | 206.00 | ||
UX Autres créances clients | 179 347.00 | 179 347.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 139.00 | 9 139.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 212.00 | 7 212.00 | ||
VB T. V. A. | 49 347.00 | 49 347.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 346.00 | 6 346.00 | ||
VC Groupe et associés | 748.00 | 748.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 690.00 | 3 690.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 211.00 | 27 211.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 245.00 | 284 039.00 | 206.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 663.00 | 10 663.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 530.00 | 250 530.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 447.00 | 2 447.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 319.00 | 2 319.00 | ||
VW T.V.A. | 29 414.00 | 29 414.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 778.00 | 1 778.00 | ||
VI Groupe et associés | 351 208.00 | 351 208.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 984.00 | 1 984.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 74 724.00 | 74 724.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 068.00 | 725 068.00 | ||