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SERHY INGENIERIE

Dépôt

DénominationSERHY INGENIERIE
Siren810610972
Cloture31/10/2018
Code du Greffe8102
Numéro de dépôt1163
Numéro de Gestion2015B00146
Code Activité3312Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt02/05/2019
Modification1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse81240 SAINT AMANS SOULT
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 29 230.00 27 392.00 1 838.00
AP Constructions 87 367.00 87 367.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 18 995.00 12 556.00 6 438.00
AT Autres immobilisations corporelles 86 457.00 54 670.00 31 787.00
BH Autres immobilisations financières 10 988.00 10 988.00
BJ TOTAL (I) 233 039.00 181 986.00 51 053.00
BP En cours de production de services 1 727 553.00 1 727 553.00
BX Clients et comptes rattachés 3 051 456.00 3 051 456.00
BZ Autres créances 2 467 644.00 2 467 644.00
CD Valeurs mobilières de placement 391 000.00 391 000.00
CF Disponibilités 829 237.00 829 237.00
CH Charges constatées d’avance 27 315.00 27 315.00
CJ TOTAL (II) 8 494 206.00 8 494 206.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 8 727 246.00 181 986.00 8 545 259.00
CP Parts à moins d’un an 10 988.00
CR Parts à plus d’un an 2 110 890.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 825 000.00 825 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 8 016.00 8 016.00
DD Réserve légale (1) 82 500.00 68 447.00
DG Autres réserves 271 687.00 240 492.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 993 345.00 545 248.00
DL TOTAL (I) 2 180 549.00 1 687 203.00
DP Provisions pour risques 126 315.00 133 148.00
DR TOTAL (IV) 126 315.00 133 148.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 874 863.00 2 166 794.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 056 855.00 704 016.00
EA Autres dettes 19 400.00
EB Produits constatés d’avance (2) 3 287 276.00 3 874 963.00
EC TOTAL (IV) 6 238 394.00 6 745 774.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 8 545 259.00 8 566 126.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 6 238 394.00 6 745 774.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 28 240.00 990.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 190 802.00 9 740.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 10 935.00 52.00
0G ACQUISITIONS Total Général 229 981.00 10 783.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 29 230.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 7 724.00 192 818.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 10 988.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 7 724.00 233 039.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 26 322.00 1 069.00 27 392.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 150 851.00 11 469.00 7 724.00 154 594.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 177 173.00 12 538.00 7 724.00 181 986.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 107 315.00
5V Autres provisions pour risques et charges 19 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 133 148.00 19 000.00 25 833.00 126 315.00
7C TOTAL GENERAL 133 148.00 19 000.00 25 833.00 126 315.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 10 988.00 10 988.00
UX Autres créances clients 3 051 456.00 3 051 456.00
UY Personnel et comptes rattachés 415.00 415.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 480.00 480.00
VB T. V. A. 304 371.00 304 371.00
VP Divers 47 679.00 47 679.00
VC Groupe et associés 2 110 890.00 2 110 890.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3 807.00 3 807.00
VS Charges constatées d’avance 27 315.00 27 315.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 5 557 404.00 3 446 513.00 2 110 890.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 874 863.00 1 874 863.00
8C Personnel et comptes rattachés 139 372.00 139 372.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 119 969.00 119 969.00
8E Impôts sur les bénéfices 156 070.00 156 070.00
VW T.V.A. 598 329.00 598 329.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 43 115.00 43 115.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 19 400.00 19 400.00
8L Produits constatés d’avance 3 287 276.00 3 287 276.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 6 238 394.00 6 238 394.00