IDVAL PATRIMOINE
Dépôt
| Dénomination | IDVAL PATRIMOINE |
| Siren | 810763375 |
| Cloture | 31/07/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 1056 |
| Numéro de Gestion | 2018B09871 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 19 |
| Durée exercice n-1 | 18 |
| Date de dépôt | 08/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75005 PARIS |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 4 349.00 | 424.00 | 3 925.00 | 10 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133.00 | 133.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 482.00 | 424.00 | 4 058.00 | 10 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 906.00 | |||
BZ Autres créances | 3 970.00 | 3 970.00 | 2 487.00 | |
CF Disponibilités | 328 788.00 | 328 788.00 | 2 465.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 555.00 | 1 555.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 334 313.00 | 334 313.00 | 44 859.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 795.00 | 424.00 | 338 371.00 | 55 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 1 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 814.00 | 20 977.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 413.00 | 22 837.00 | ||
DL TOTAL (I) | 109 327.00 | 44 914.00 | ||
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 519.00 | 170.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 037.00 | 2 954.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 38 486.00 | 7 488.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 49 044.00 | 10 612.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 371.00 | 55 527.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 044.00 | 10 612.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 309 600.00 | 1 309 600.00 | ||
FG Production vendue services | 44 297.00 | 44 297.00 | 128 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 353 897.00 | 1 353 897.00 | 128 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 207.00 | 1 200.00 | ||
FQ Autres produits | 21.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 355 127.00 | 129 455.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 868 202.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 132 472.00 | 61 021.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 478.00 | 1 226.00 | ||
FY Salaires et traitements | 53 403.00 | 17 382.00 | ||
FZ Charges sociales | 20 029.00 | 6 536.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 007.00 | 6 368.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 086 595.00 | 92 534.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 268 531.00 | 36 920.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 344.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 344.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -344.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 268 531.00 | 36 576.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 790.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 790.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 090.00 | 17.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 840.00 | 20 479.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 930.00 | 20 496.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189 930.00 | -9 706.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 14 187.00 | 4 033.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 127.00 | 140 245.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 713.00 | 117 407.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 413.00 | 22 837.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 533.00 | 7 105.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 533.00 | 7 238.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 289.00 | 4 349.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 133.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 289.00 | 4 482.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 865.00 | 10 007.00 | 14 448.00 | 424.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 865.00 | 10 007.00 | 14 448.00 | 424.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 180 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 180 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 133.00 | |||
VB T. V. A. | 813.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 157.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 555.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 658.00 | 5 525.00 | 133.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 038.00 | 5 038.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 321.00 | 24 321.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 10 233.00 | 10 233.00 | ||
VW T.V.A. | 2 645.00 | 2 645.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 520.00 | 5 520.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 044.00 | 49 044.00 | ||