PERMIS CLUB 94
Dépôt
| Dénomination | PERMIS CLUB 94 |
| Siren | 810771576 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 22016 |
| Numéro de Gestion | 2015B01956 |
| Code Activité | 8553Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94510 La Queue-en-Brie |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 9 631.00 | 9 631.00 | 9 631.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 491.00 | 4 945.00 | 2 546.00 | 13 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 741.00 | 4 741.00 | 2 191.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 863.00 | 4 945.00 | 16 918.00 | 24 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 945.00 | 225.00 | 33 720.00 | 43 323.00 |
BZ Autres créances | 4 718.00 | 4 718.00 | 3 854.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
CF Disponibilités | 200.00 | 200.00 | 13 596.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | 149.00 | 523.00 | |
CJ TOTAL (II) | 39 027.00 | 225.00 | 38 802.00 | 61 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 889.00 | 5 170.00 | 55 719.00 | 86 195.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | ||
DG Autres réserves | 1 589.00 | |||
DH Report à nouveau | -49 691.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 454.00 | -51 280.00 | ||
DL TOTAL (I) | -100 044.00 | -48 591.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 058.00 | 17 421.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 977.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 606.00 | 2 432.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 29 678.00 | 33 187.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 445.00 | 81 746.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 155 764.00 | 134 785.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 719.00 | 86 195.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 333.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 158 108.00 | 158 108.00 | 116 471.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 108.00 | 158 108.00 | 116 471.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 127.00 | 571.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 469.00 | 1 701.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 164 704.00 | 118 743.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 91.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 74 957.00 | 56 630.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 905.00 | 6 718.00 | ||
FY Salaires et traitements | 97 739.00 | 76 292.00 | ||
FZ Charges sociales | 30 727.00 | 24 947.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 338.00 | 4 359.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 225.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 212 668.00 | 169 261.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -47 965.00 | -50 518.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 278.00 | 459.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 278.00 | 459.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -278.00 | -459.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -48 242.00 | -50 977.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | 303.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 697.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 211.00 | 303.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 211.00 | -303.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 704.00 | 118 743.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 158.00 | 170 023.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 454.00 | -51 280.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 631.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 675.00 | 520.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 191.00 | 2 550.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 497.00 | 3 070.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 631.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 704.00 | 7 491.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 741.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 704.00 | 21 863.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 614.00 | 3 338.00 | 6 007.00 | 4 945.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 614.00 | 3 338.00 | 6 007.00 | 4 945.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 741.00 | 4 741.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 337.00 | 337.00 | ||
UX Autres créances clients | 33 607.00 | 33 607.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 487.00 | 3 487.00 | ||
VB T. V. A. | 1 231.00 | 1 231.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | 149.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 553.00 | 38 812.00 | 4 741.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 528.00 | 8 528.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 530.00 | 6 485.00 | 3 045.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 606.00 | 8 606.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 809.00 | 6 809.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 144.00 | 10 144.00 | ||
VW T.V.A. | 10 032.00 | 10 032.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 692.00 | 2 692.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 977.00 | 1 977.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 97 445.00 | 97 445.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 764.00 | 152 719.00 | 3 045.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 891.00 | |||