NEGRA
Dépôt
| Dénomination | NEGRA |
| Siren | 810968032 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 170 |
| Numéro de Gestion | 2015B03236 |
| Code Activité | 4759A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93110 Rosny-sous-Bois |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 71 995.00 | 43 237.00 | 28 758.00 | 43 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 793.00 | 36 005.00 | 36 787.00 | 51 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 250.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 144 788.00 | 79 243.00 | 65 545.00 | 143 850.00 |
BT Marchandises | 217 682.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 149 431.00 | 149 431.00 | 17 538.00 | |
BZ Autres créances | 82 950.00 | 82 950.00 | 106 009.00 | |
CF Disponibilités | 170 886.00 | 170 886.00 | 165 349.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 403 267.00 | 403 267.00 | 506 579.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 055.00 | 79 243.00 | 468 813.00 | 650 429.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -581 061.00 | -164 634.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 011.00 | -416 427.00 | ||
DL TOTAL (I) | -481 050.00 | -500 061.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 13.00 | 35.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 194.00 | 81 193.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 145.00 | 141 145.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 549 165.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 414.00 | 335 971.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 46 799.00 | 42 982.00 | ||
EA Autres dettes | 707 297.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 949 863.00 | 1 150 490.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 813.00 | 650 429.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 453 234.00 | 28 699.00 | 1 481 933.00 | 1 432 567.00 |
FG Production vendue services | 19 345.00 | 19 345.00 | 170 725.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 579.00 | 28 699.00 | 1 501 278.00 | 1 603 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 500.00 | |||
FQ Autres produits | 86.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 501 364.00 | 1 603 801.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 910 581.00 | 1 146 049.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 217 682.00 | -4 529.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 353.00 | 5 551.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 97 832.00 | 664 001.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 020.00 | 18 385.00 | ||
FY Salaires et traitements | 99 099.00 | 126 860.00 | ||
FZ Charges sociales | 21 821.00 | 24 296.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 054.00 | 26 352.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -21 315.00 | |||
GE Autres charges | 94 017.00 | 45 213.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 494 458.00 | 2 030 864.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 906.00 | -427 063.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 271.00 | 13 607.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 271.00 | 13 607.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 811.00 | 2 685.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 811.00 | 2 685.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 461.00 | 10 922.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 20 366.00 | -416 140.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 355.00 | 287.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 355.00 | 287.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 355.00 | -287.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 635.00 | 1 617 408.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 624.00 | 2 033 836.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 011.00 | -416 427.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 188.00 | 29 054.00 | 79 243.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 188.00 | 29 054.00 | 79 243.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 232 381.00 | 232 381.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 381.00 | 232 381.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 206.00 | 30 206.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 145.00 | 116 145.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 414.00 | 49 414.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 800.00 | 46 800.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707 297.00 | 707 297.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 863.00 | 949 863.00 | ||