VOSGES TLC
Dépôt
| Dénomination | VOSGES TLC |
| Siren | 811031194 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 3424 |
| Numéro de Gestion | 2015B00240 |
| Code Activité | 3832Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88150 GIRMONT |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 3 740.00 | 1 260.00 | 2 260.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 150.00 | 13 777.00 | 12 373.00 | 21 089.00 |
AH Fonds commercial | 36 600.00 | 36 600.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 023.00 | 378 083.00 | 319 940.00 | 400 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 595.00 | 60 809.00 | 128 787.00 | 121 263.00 |
AX Avances et acomptes | 6 600.00 | 6 600.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 16 595.00 | 16 595.00 | 10 645.00 | |
BJ TOTAL (I) | 978 563.00 | 456 408.00 | 522 155.00 | 555 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 200.00 | 18 200.00 | 21 740.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 071.00 | 51 071.00 | 95 329.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 698 581.00 | 74 850.00 | 623 731.00 | 497 328.00 |
BZ Autres créances | 507 644.00 | 507 644.00 | 410 625.00 | |
CF Disponibilités | 69 384.00 | 69 384.00 | 132 133.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 660.00 | 3 660.00 | 3 295.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 348 540.00 | 74 850.00 | 1 273 690.00 | 1 160 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 103.00 | 531 258.00 | 1 795 846.00 | 1 716 242.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -41 696.00 | -61 986.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 119.00 | 20 290.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 241 252.00 | 270 825.00 | ||
DL TOTAL (I) | 399 675.00 | 379 129.00 | ||
DP Provisions pour risques | 109 088.00 | 50 740.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 109 088.00 | 50 740.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 282.00 | 369 553.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 778.00 | 201 819.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 733.00 | 549 229.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 127 126.00 | 151 782.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 409.00 | |||
EA Autres dettes | 18 756.00 | 13 991.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 287 083.00 | 1 286 373.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 846.00 | 1 716 242.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 002.00 | 1 005 799.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 183 778.00 | 183 778.00 | 100 418.00 | |
FD Production vendue biens | 107 173.00 | 1 767 082.00 | 1 874 255.00 | 1 461 515.00 |
FG Production vendue services | 23 573.00 | 400.00 | 23 973.00 | 13 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 524.00 | 1 767 482.00 | 2 082 006.00 | 1 575 812.00 |
FM Production stockée | -44 258.00 | -9 824.00 | ||
FN Production immobilisée | 24 493.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 281 957.00 | 258 164.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 335 098.00 | 286 163.00 | ||
FQ Autres produits | 723.00 | 1 308.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 655 526.00 | 2 136 117.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 705 655.00 | 608 002.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 540.00 | -12 997.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 826 212.00 | 592 122.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 915.00 | 20 442.00 | ||
FY Salaires et traitements | 744 173.00 | 630 662.00 | ||
FZ Charges sociales | 129 342.00 | 106 257.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 147 829.00 | 131 268.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 382.00 | 51 467.00 | ||
GE Autres charges | 136.00 | 1 562.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 602 184.00 | 2 128 784.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 53 342.00 | 7 333.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 761.00 | 7 083.00 | ||
GS Différences négatives de change | 633.00 | 220.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 394.00 | 7 303.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 394.00 | -7 303.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 45 948.00 | 30.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 806.00 | 71 003.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 461.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 267.00 | 71 003.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 287.00 | 3.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 809.00 | 50 740.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 096.00 | 50 743.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 171.00 | 20 260.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 738 793.00 | 2 207 120.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 688 674.00 | 2 186 830.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 119.00 | 20 290.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 941.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 335 098.00 | 286 163.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 150.00 | 36 600.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 576.00 | 71 642.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 645.00 | 5 950.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 371.00 | 114 192.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 750.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 894 218.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 595.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 978 563.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 740.00 | 1 000.00 | 3 740.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 061.00 | 8 717.00 | 13 777.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 779.00 | 138 112.00 | 438 891.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 579.00 | 147 829.00 | 456 408.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 16 595.00 | 16 595.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 79 770.00 | 79 770.00 | ||
UX Autres créances clients | 618 811.00 | 618 811.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 43 680.00 | 43 680.00 | ||
VB T. V. A. | 88 125.00 | 88 125.00 | ||
VP Divers | 364 921.00 | 364 921.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 919.00 | 8 919.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 660.00 | 3 660.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 481.00 | 1 209 886.00 | 16 595.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 282.00 | 90 201.00 | 235 081.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 733.00 | 596 733.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 401.00 | 26 401.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 076.00 | 82 076.00 | ||
VW T.V.A. | 15 695.00 | 15 695.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 954.00 | 2 954.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 409.00 | 17 409.00 | ||
VI Groupe et associés | 201 478.00 | 201 478.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 756.00 | 18 756.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 083.00 | 1 052 002.00 | 235 081.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 270.00 | |||