PBM 13
Dépôt
| Dénomination | PBM 13 |
| Siren | 811063270 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 800 |
| Numéro de Gestion | 2015B00356 |
| Code Activité | 2361Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13640 LA ROQUE D'ANTHERON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
AP Constructions | 31 441.00 | 675.00 | 30 765.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 864.00 | 297 695.00 | 528 168.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 287.00 | 3 011.00 | 53 276.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 613 591.00 | 301 382.00 | 1 312 210.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 497 118.00 | 18 206.00 | 478 912.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 142 942.00 | 142 942.00 | ||
BT Marchandises | 1 048.00 | 1 048.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 686 567.00 | 686 567.00 | ||
BZ Autres créances | 518 470.00 | 518 470.00 | ||
CF Disponibilités | 50 376.00 | 50 376.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 24 694.00 | 24 694.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 921 215.00 | 18 206.00 | 1 903 009.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 534 806.00 | 319 588.00 | 3 215 219.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DG Autres réserves | 519 417.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 004.00 | |||
DK Provisions réglementées | 7 810.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 265 231.00 | |||
DP Provisions pour risques | 77 921.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 77 921.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 524.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 293.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 361 594.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 340.00 | |||
EA Autres dettes | 340 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 872 066.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 215 219.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 808 712.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 854.00 | 7 854.00 | ||
FD Production vendue biens | 6 606 997.00 | 6 606 997.00 | ||
FG Production vendue services | 472 129.00 | 472 129.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 086 979.00 | 7 086 979.00 | ||
FM Production stockée | 4 996.00 | |||
FN Production immobilisée | 26 865.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 234.00 | |||
FQ Autres produits | 9.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 148 083.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 390.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 411.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 647 737.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -157 027.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 420 641.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 121 494.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 362 298.00 | |||
FZ Charges sociales | 678 320.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 139 566.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 206.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 409.00 | |||
GE Autres charges | 7.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 296 452.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 851 631.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 928.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 928.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 928.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 842 702.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 096.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 080 240.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 089 336.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 104 891.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 900.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 109 324.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 988.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 194 710.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 237 419.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 609 415.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628 004.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 174 223.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 289.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 664 103.00 | 1 340 284.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 364 103.00 | 1 340 284.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 090 795.00 | 913 591.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 090 795.00 | 1 613 591.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 167.00 | 139 566.00 | 351.00 | 301 382.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 167.00 | 139 566.00 | 351.00 | 301 382.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 7 810.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 910.00 | 3 900.00 | 7 810.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 77 921.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 272.00 | 57 409.00 | 5 760.00 | 77 921.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 185.00 | 18 206.00 | 12 185.00 | 18 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 185.00 | 18 206.00 | 12 185.00 | 18 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 367.00 | 79 515.00 | 17 945.00 | 103 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 75 615.00 | 17 945.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 900.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 686 567.00 | 686 567.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 626.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 120.00 | 2 120.00 | ||
VB T. V. A. | 17 589.00 | 17 589.00 | ||
VC Groupe et associés | 72 094.00 | 72 094.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 041.00 | 425 041.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 694.00 | 24 694.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 731.00 | 1 229 731.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316.00 | 316.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 268.00 | 16 914.00 | 63 355.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 293.00 | 734 293.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 120 853.00 | 120 853.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 540.00 | 157 540.00 | ||
VW T.V.A. | 44 864.00 | 44 864.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 337.00 | 38 337.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 340.00 | 192 340.00 | ||
VI Groupe et associés | 163 256.00 | 163 256.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 000.00 | 340 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 066.00 | 1 808 712.00 | 63 355.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 232.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | |||