FUNESSOR
Dépôt
| Dénomination | FUNESSOR |
| Siren | 811173236 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 4089 |
| Numéro de Gestion | 2015B00260 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59980 Bertry |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 6 269.00 | 4 866.00 | 1 404.00 | |
CU Autres participations | 4 300 800.00 | 4 300 800.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 307 069.00 | 4 866.00 | 4 302 204.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 631.00 | 73 631.00 | ||
BZ Autres créances | 241 510.00 | 241 510.00 | ||
CF Disponibilités | 751 760.00 | 751 760.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 056.00 | 1 056.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 067 957.00 | 1 067 957.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 375 026.00 | 4 866.00 | 5 370 161.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | |||
DG Autres réserves | 763 393.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 495.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 024 888.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047 511.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 575.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 516.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 27 671.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 345 273.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 370 161.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 380.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 765.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 254 766.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 23 104.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 021.00 | |||
FY Salaires et traitements | 138 769.00 | |||
FZ Charges sociales | 61 589.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 291.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 232 774.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 21 992.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 840 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 814.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 841 814.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 344.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 19 344.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 822 470.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 844 463.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 6 968.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 580.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 085.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 837 495.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 444.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 765.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 61 589.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 269.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300 800.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 307 069.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 269.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 300 800.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 307 069.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 291.00 | |||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 291.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 73 631.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 148 878.00 | |||
VB T. V. A. | 117.00 | |||
VC Groupe et associés | 92 515.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 056.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 197.00 | 316 197.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 047 511.00 | 317 617.00 | 729 893.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 516.00 | 1 516.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 218.00 | 15 218.00 | ||
VW T.V.A. | 12 272.00 | 12 272.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | ||
VI Groupe et associés | 268 575.00 | 268 575.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 273.00 | 615 380.00 | 729 893.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 522.00 | |||