ESIRIS IDF INFRA
Dépôt
| Dénomination | ESIRIS IDF INFRA |
| Siren | 811232974 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 11199 |
| Numéro de Gestion | 2015B01592 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91580 ETRECHY |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 309.00 | 235.00 | 4 074.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 507.00 | 465.00 | 15 042.00 | 31 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 400.00 | 36 794.00 | 56 606.00 | 39 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217.00 | 217.00 | 217.00 | |
BJ TOTAL (I) | 113 434.00 | 37 494.00 | 75 939.00 | 70 643.00 |
BP En cours de production de services | 162 518.00 | 162 518.00 | 22 917.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 270 766.00 | 5 500.00 | 265 266.00 | 64 552.00 |
BZ Autres créances | 113 037.00 | 113 037.00 | 136 681.00 | |
CF Disponibilités | 405 088.00 | 405 088.00 | 282 042.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | 580.00 | 9 397.00 | |
CJ TOTAL (II) | 951 988.00 | 5 500.00 | 946 488.00 | 515 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 422.00 | 42 994.00 | 1 022 428.00 | 586 231.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 500.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | ||
DG Autres réserves | 410 700.00 | 288 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 123.00 | 110.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 542.00 | 121 913.00 | ||
DL TOTAL (I) | 425 865.00 | 416 323.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 891.00 | 116.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 084.00 | 88 595.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 194 968.00 | 80 893.00 | ||
EA Autres dettes | 4 620.00 | 304.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 596 563.00 | 169 908.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 428.00 | 586 231.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 906.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 885 382.00 | 885 382.00 | 734 549.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 382.00 | 885 382.00 | 734 549.00 | |
FM Production stockée | 139 601.00 | 16 017.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 500.00 | 2 489.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 258.00 | 1 500.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 028 744.00 | 754 560.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 081.00 | 7 973.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 621 730.00 | 342 900.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 135.00 | 6 069.00 | ||
FY Salaires et traitements | 250 237.00 | 154 476.00 | ||
FZ Charges sociales | 97 244.00 | 59 976.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 952.00 | 26 718.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 000.00 | 3 500.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 022 384.00 | 601 615.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 360.00 | 152 946.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 166.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 976.00 | 2 294.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 143.00 | 2 294.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 35.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 35.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 108.00 | 2 294.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 468.00 | 155 240.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 217.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 217.00 | 6 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 52.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 839.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 143.00 | 52.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 074.00 | 5 948.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 39 275.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 104.00 | 762 855.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 562.00 | 640 942.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 542.00 | 121 913.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 258.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 309.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 194.00 | 52 778.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 411.00 | 57 087.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 309.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 064.00 | 108 907.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 217.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 064.00 | 113 434.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | 235.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 768.00 | 34 716.00 | 34 225.00 | 37 259.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 768.00 | 34 952.00 | 34 225.00 | 37 494.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 3 500.00 | 4 000.00 | 2 000.00 | 5 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | 4 000.00 | 2 000.00 | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | 4 000.00 | 2 000.00 | 5 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 000.00 | 2 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 217.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 500.00 | |||
UX Autres créances clients | 263 266.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 49 899.00 | |||
VB T. V. A. | 57 902.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 635.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 599.00 | 376 882.00 | 7 717.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 738.00 | 16 234.00 | 31 504.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 084.00 | 349 084.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 56 222.00 | 56 222.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 634.00 | 69 634.00 | ||
VW T.V.A. | 46 781.00 | 46 781.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 331.00 | 22 331.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 620.00 | 4 620.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 563.00 | 565 059.00 | 31 504.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 085.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 347.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 405 399.00 | 138 975.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 834.00 | 9 208.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 783.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 364.00 | 114 238.00 | ||
ST Autres comptes | 98 350.00 | 80 480.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 621 730.00 | 342 900.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 5 931.00 | 1 245.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 204.00 | 4 824.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 135.00 | 6 069.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 175 856.00 | 146 909.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 203.00 | 62 825.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | |||