QUETZAL
Dépôt
| Dénomination | QUETZAL |
| Siren | 811476191 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 8179 |
| Numéro de Gestion | 2015B00981 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77183 CROISSY BEAUBOURG |
2020
2020
2019
2019
2018 2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 2 173.00 | 1 310.00 | 863.00 | 1 587.00 |
CU Autres participations | 25 176 637.00 | 25 176 637.00 | 25 176 637.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 614 447.00 | 3 614 447.00 | 3 901 780.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 328 419.00 | 18 328 419.00 | 18 328 129.00 | |
BJ TOTAL (I) | 47 121 676.00 | 1 310.00 | 47 120 367.00 | 47 408 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 148.00 | 360 148.00 | 826 583.00 | |
BZ Autres créances | 1 044 817.00 | 1 044 817.00 | 35 048.00 | |
CF Disponibilités | 2 781 261.00 | 2 781 261.00 | 2 871 631.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 109 106.00 | 109 106.00 | 78 281.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 295 332.00 | 4 295 332.00 | 3 811 544.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 192 438.00 | 192 438.00 | 225 905.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 609 446.00 | 1 310.00 | 51 608 136.00 | 51 445 583.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 17 100 000.00 | 17 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 90 579.00 | |||
DG Autres réserves | 1 720 994.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 034 549.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 185 145.00 | 2 846 123.00 | ||
DK Provisions réglementées | 671 599.00 | 644 974.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 768 317.00 | 19 556 547.00 | ||
DP Provisions pour risques | 823 566.00 | 568 117.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 823 566.00 | 568 117.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 401 325.00 | 6 401 325.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 484 864.00 | 20 133 734.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 980 626.00 | 4 048 604.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 358.00 | 52 973.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 101 149.00 | 595 751.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | |||
EA Autres dettes | 21 930.00 | 52 531.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 28 016 253.00 | 31 320 918.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 608 136.00 | 51 445 583.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 647 725.00 | 647 725.00 | 601 224.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 725.00 | 647 725.00 | 601 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 960.00 | |||
FQ Autres produits | 7.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 647 732.00 | 668 186.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 54 847.00 | 124 321.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 55 994.00 | -3 171.00 | ||
FY Salaires et traitements | 366 000.00 | 366 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 141 902.00 | 141 446.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 192.00 | 35 118.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 652 943.00 | 663 716.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 211.00 | 4 470.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 351 593.00 | 3 523 134.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 290.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 351 883.00 | 3 523 134.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 255 449.00 | 236 527.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 582 978.00 | 590 927.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 838 427.00 | 827 454.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 513 456.00 | 2 695 680.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 508 245.00 | 2 700 150.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -213.00 | 323.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 625.00 | 29 038.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 412.00 | 29 361.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 411.00 | -28 903.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -703 312.00 | -174 875.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 999 615.00 | 4 191 778.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 470.00 | 1 345 656.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 185 145.00 | 2 846 123.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 644 974.00 | 26 625.00 | 671 599.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 568 117.00 | 255 449.00 | 823 566.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 213 091.00 | 282 074.00 | 1 495 165.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 296 308.00 | 1 514 071.00 | 3 782 237.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 886 189.00 | 2 750 689.00 | 17 448 500.00 | 3 687 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 980 626.00 | 3 980 626.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 358.00 | 26 358.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 149.00 | 101 149.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 930.00 | 21 930.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 016 253.00 | 6 880 753.00 | 17 448 500.00 | 3 687 000.00 |
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||