L'ENTREPOTE
Dépôt
| Dénomination | L'ENTREPOTE |
| Siren | 811707009 |
| Cloture | 31/05/2018 |
| Code du Greffe | 0501 |
| Numéro de dépôt | B2018/003215 |
| Numéro de Gestion | 2015B00179 |
| Code Activité | 4722Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 05000 GAP |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 74 500.00 | 74 500.00 | 74 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 110.00 | 18 243.00 | 9 868.00 | 16 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 991.00 | 8 491.00 | 20 500.00 | 23 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 602.00 | 26 734.00 | 104 868.00 | 114 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 194.00 | 9 194.00 | 9 237.00 | |
BT Marchandises | 201.00 | 201.00 | 353.00 | |
BZ Autres créances | 4 934.00 | 4 934.00 | 1 939.00 | |
CF Disponibilités | 8 226.00 | 8 226.00 | 19 362.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 352.00 | 5 352.00 | 4 892.00 | |
CJ TOTAL (II) | 27 907.00 | 27 907.00 | 35 782.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 509.00 | 26 734.00 | 132 775.00 | 150 577.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 559.00 | 196.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 10 622.00 | 3 727.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 258.00 | |||
DL TOTAL (I) | 18 181.00 | 18 181.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 560.00 | 97 156.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 179.00 | 10 277.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 720.00 | 17 830.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 135.00 | 7 133.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 114 594.00 | 132 396.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 775.00 | 150 577.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 324.00 | 54 901.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 126.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 3 179.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 067.00 | 1 067.00 | 822.00 | |
FD Production vendue biens | 294 268.00 | 294 268.00 | 282 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 336.00 | 295 336.00 | 283 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 200.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 346.00 | |||
FQ Autres produits | 3 146.00 | 2 597.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 301 682.00 | 287 673.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 996.00 | 377.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 151.00 | 243.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 181 809.00 | 172 395.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 43.00 | -2 067.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 42 900.00 | 33 715.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 297.00 | 541.00 | ||
FY Salaires et traitements | 66 301.00 | 62 672.00 | ||
FZ Charges sociales | 94.00 | 231.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 927.00 | 9 819.00 | ||
GE Autres charges | 424.00 | 221.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 303 942.00 | 278 147.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 260.00 | 9 526.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | 8.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | 8.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 948.00 | 2 053.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 948.00 | 2 053.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -944.00 | -2 045.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 204.00 | 7 481.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 021.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 021.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 957.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 957.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 064.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 140.00 | 223.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 706.00 | 287 681.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 706.00 | 280 423.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 258.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 102.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 602.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 102.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131 602.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 807.00 | 9 927.00 | 26 734.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 807.00 | 9 927.00 | 26 734.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 1 501.00 | |||
VB T. V. A. | 2 667.00 | |||
VP Divers | 166.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 352.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 286.00 | 10 286.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 126.00 | 2 126.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 434.00 | 22 165.00 | 63 270.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 720.00 | 19 720.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 683.00 | 2 683.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 651.00 | 651.00 | ||
VW T.V.A. | 345.00 | 345.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 179.00 | 3 179.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 594.00 | 51 324.00 | 63 270.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 433.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 155.00 | |||