OP FINANCE
Dépôt
| Dénomination | OP FINANCE |
| Siren | 811944271 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 5421 |
| Numéro de Gestion | 2017B00629 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13170 LES PENNES MIRABEAU |
2020
2019
2018 2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 2 010.00 | 750.00 | 1 260.00 | 1 662.00 |
CU Autres participations | 207 790.00 | 9 000.00 | 198 790.00 | 203 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 195 410.00 | 195 410.00 | 18 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 10 064.00 | 10 064.00 | 10 064.00 | |
BJ TOTAL (I) | 415 274.00 | 9 750.00 | 405 524.00 | 232 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 160.00 | 56 160.00 | 60 000.00 | |
BZ Autres créances | 102 739.00 | 102 739.00 | 100 413.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | |||
CF Disponibilités | 7 403.00 | 7 403.00 | 109 869.00 | |
CJ TOTAL (II) | 166 302.00 | 166 302.00 | 300 282.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 576.00 | 9 750.00 | 571 825.00 | 533 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195 410.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 383 800.00 | 383 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 523.00 | |||
DG Autres réserves | 123 926.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 423.00 | 2 423.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 456.00 | 130 449.00 | ||
DL TOTAL (I) | 494 215.00 | 516 672.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 364.00 | 364.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 517.00 | 2 295.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 450.00 | 13 878.00 | ||
EA Autres dettes | 5 280.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 77 610.00 | 16 536.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 825.00 | 533 208.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 610.00 | 16 536.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 536.00 | 8 536.00 | 62 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 536.00 | 8 536.00 | 62 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 599.00 | 62 440.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 21 506.00 | 26 264.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 153.00 | 149.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 402.00 | 348.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 000.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 061.00 | 26 762.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -22 462.00 | 35 679.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5.00 | 98 637.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5.00 | 98 648.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5.00 | 98 648.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -22 456.00 | 134 326.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 877.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 604.00 | 161 088.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 061.00 | 30 639.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 456.00 | 130 449.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 010.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 264.00 | 186 590.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 274.00 | 186 590.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 010.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 590.00 | 413 264.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 590.00 | 415 274.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348.00 | 402.00 | 750.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348.00 | 402.00 | 750.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 195 410.00 | 195 410.00 | ||
UX Autres créances clients | 56 160.00 | 56 160.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 876.00 | 3 876.00 | ||
VB T. V. A. | 225.00 | 225.00 | ||
VC Groupe et associés | 98 638.00 | 98 638.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 309.00 | 354 309.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 517.00 | 1 517.00 | ||
VW T.V.A. | 10 450.00 | 10 450.00 | ||
VI Groupe et associés | 60 364.00 | 60 364.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 280.00 | 5 280.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 610.00 | 77 610.00 | ||