SERMA SAFETY and SECURITY
Dépôt
| Dénomination | SERMA SAFETY and SECURITY |
| Siren | 812203479 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 8685 |
| Numéro de Gestion | 2015B02533 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/05/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33600 PESSAC |
2020
2019
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 833 500.00 | 728 978.00 | 104 521.00 | 97 206.00 |
AH Fonds commercial | 1 305 029.00 | 1 305 029.00 | 1 305 029.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 956 370.00 | 1 527 133.00 | 429 237.00 | 561 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 177.00 | 384 176.00 | 119 001.00 | 161 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 668.00 | 668.00 | ||
CU Autres participations | 25 694 120.00 | 25 694 120.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | 153.00 | 153.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 54 958.00 | 54 958.00 | 55 208.00 | |
BJ TOTAL (I) | 30 348 699.00 | 2 641 010.00 | 27 707 689.00 | 2 180 363.00 |
BP En cours de production de services | 160 813.00 | 160 813.00 | 172 376.00 | |
BT Marchandises | 15 666.00 | 15 666.00 | 20 950.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 433 094.00 | 29 250.00 | 3 403 844.00 | 3 286 701.00 |
BZ Autres créances | 3 897 918.00 | 3 897 918.00 | 4 305 348.00 | |
CF Disponibilités | 2 149 506.00 | 2 149 506.00 | 1 915 001.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 52 898.00 | 52 898.00 | 77 102.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 709 898.00 | 29 250.00 | 9 680 648.00 | 9 777 480.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 180.00 | 1 180.00 | 1 215.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 059 778.00 | 2 670 260.00 | 37 389 518.00 | 11 959 059.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 138 387.00 | 3 138 387.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 437 249.00 | 1 437 249.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 297 862.00 | 171 959.00 | ||
DG Autres réserves | 234 534.00 | 97 777.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 543 221.00 | 789 962.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 906 704.00 | 2 518 060.00 | ||
DK Provisions réglementées | 253 200.00 | 258 745.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 811 159.00 | 8 412 141.00 | ||
DP Provisions pour risques | 24 700.00 | 2 895.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 24 700.00 | 2 895.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 960.00 | 138 923.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000 000.00 | 594 370.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 909.00 | 505 293.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 743 440.00 | 1 919 138.00 | ||
EA Autres dettes | 22 606.00 | 7 713.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 741.00 | 378 582.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 27 553 657.00 | 3 544 023.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 389 518.00 | 11 959 059.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 815 822.00 | 3 455 981.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 32 685.00 | 32 685.00 | 7 745.00 | |
FG Production vendue services | 8 537 350.00 | 1 903 547.00 | 10 440 897.00 | 10 508 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 570 035.00 | 1 903 547.00 | 10 473 582.00 | 10 516 679.00 |
FM Production stockée | -11 563.00 | -154 855.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 64 227.00 | 1 028.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 943.00 | 298 393.00 | ||
FQ Autres produits | 2 173.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 579 362.00 | 10 661 257.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 413.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 5 283.00 | -20 950.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 598.00 | 90 514.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 208 077.00 | 2 297 544.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 276 941.00 | 237 940.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 412 240.00 | 3 942 682.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 050 541.00 | 1 834 980.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 270 618.00 | 260 685.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 465.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 520.00 | 1 680.00 | ||
GE Autres charges | 1 471.00 | 115.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 255 294.00 | 8 709 070.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 324 068.00 | 1 952 186.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 27 944.00 | 32 121.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 848.00 | 1 612.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 215.00 | |||
GN Différences positives de change | 8.00 | 418.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 31 017.00 | 34 152.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 180.00 | 1 215.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 203 418.00 | 8 717.00 | ||
GS Différences négatives de change | -1.00 | 3 653.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 171.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 204 597.00 | 13 757.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -173 580.00 | 20 394.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 150 488.00 | 1 972 581.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 750.00 | 52 446.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 750.00 | 53 113.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266 710.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 560.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 205.00 | 36 314.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 766.00 | 303 025.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 015.00 | -249 912.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 403.00 | 147 388.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -832 636.00 | -942 778.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 665 131.00 | 10 748 523.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 758 426.00 | 8 230 463.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 906 704.00 | 2 518 060.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 384 000.00 | 75 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 000.00 | 25 694 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 439 000.00 | 25 769 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 458 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 749 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 207 000.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 1 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 25 000.00 | 3 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 25 000.00 | 3 000.00 | 25 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 55.00 | 55.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 433.00 | 3 404.00 | 29.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 713.00 | 3 713.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 439.00 | 3 642.00 | 3 797.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 439.00 | |||