ELISA
Dépôt
| Dénomination | ELISA |
| Siren | 812491140 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | B2019/006659 |
| Numéro de Gestion | 2015B00401 |
| Code Activité | 4729Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74160 NEYDENS |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 408 362.00 | 408 362.00 | 408 362.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 012.00 | 35 644.00 | 10 368.00 | 15 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 182 501.00 | 555 091.00 | 627 411.00 | 754 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 686 875.00 | 590 734.00 | 1 096 141.00 | 1 228 731.00 |
BT Marchandises | 885 732.00 | 885 732.00 | 846 420.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 392.00 | 1 761.00 | 116 631.00 | 13 278.00 |
BZ Autres créances | 1 533 907.00 | 1 533 907.00 | 1 319 237.00 | |
CF Disponibilités | 623 895.00 | 623 895.00 | 881 542.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 898.00 | 2 898.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 164 825.00 | 1 761.00 | 3 163 064.00 | 3 060 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 851 700.00 | 592 495.00 | 4 259 205.00 | 4 289 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 4 226.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 281 852.00 | 618 717.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 258.00 | 663 135.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 692 110.00 | 1 292 852.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 636.00 | 357 149.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 245.00 | 258 194.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 141.00 | 942 621.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 179 347.00 | 222 505.00 | ||
EA Autres dettes | 1 223 726.00 | 1 215 885.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 567 095.00 | 2 996 355.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 259 205.00 | 4 289 207.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 365 958.00 | 2 587 491.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 9 021 465.00 | 9 021 465.00 | 9 298 989.00 | |
FG Production vendue services | 24 367.00 | 24 367.00 | 10 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 045 831.00 | 9 045 831.00 | 9 309 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 845.00 | 20 517.00 | ||
FQ Autres produits | 19.00 | 5 971.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 128 696.00 | 9 335 757.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 981 992.00 | 6 069 231.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -39 312.00 | -136 159.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 620.00 | 1 382.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 360 893.00 | 1 194 791.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 88 324.00 | 78 918.00 | ||
FY Salaires et traitements | 793 244.00 | 817 743.00 | ||
FZ Charges sociales | 227 864.00 | 169 871.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 180 328.00 | 184 500.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 761.00 | |||
GE Autres charges | 1 318.00 | 1 258.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 598 032.00 | 8 381 536.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 530 664.00 | 954 221.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 618.00 | 7 464.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 750.00 | 1 471.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 368.00 | 8 935.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 567.00 | 20 083.00 | ||
GS Différences négatives de change | 80.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 17 567.00 | 20 163.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 199.00 | -11 228.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 521 465.00 | 942 993.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 120 707.00 | 279 858.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 137 064.00 | 9 344 692.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 737 806.00 | 8 681 557.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 258.00 | 663 135.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 845.00 | 20 517.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 362.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 775.00 | 47 737.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 137.00 | 47 737.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 362.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 228 513.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 686 875.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 407.00 | 180 328.00 | 590 734.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 407.00 | 180 328.00 | 590 734.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 1 761.00 | 1 761.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 761.00 | 1 761.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 761.00 | 1 761.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 761.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 226.00 | 4 226.00 | ||
UX Autres créances clients | 114 166.00 | 114 166.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 211 718.00 | 211 718.00 | ||
VB T. V. A. | 88 428.00 | 88 428.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 233 762.00 | 1 233 762.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 898.00 | 2 898.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 705 198.00 | 1 700 972.00 | 4 226.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 636.00 | 123 698.00 | 112 938.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 245.00 | 86 048.00 | 88 197.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 141.00 | 753 141.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 71 442.00 | 71 442.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 306.00 | 92 306.00 | ||
VW T.V.A. | 15 599.00 | 15 599.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 223 726.00 | 1 223 726.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 567 095.00 | 2 365 960.00 | 201 135.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 058.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 394 044.00 | 330 391.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 511 739.00 | 544 550.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 351.00 | 41 067.00 | ||
ST Autres comptes | 420 759.00 | 278 784.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 360 893.00 | 1 194 791.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 31 110.00 | 31 940.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 214.00 | 46 978.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 324.00 | 78 918.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 704 468.00 | 710 237.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 264 246.00 | 673 949.00 | ||