LENAVISAAC
Dépôt
| Dénomination | LENAVISAAC |
| Siren | 812503639 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2019/036646 |
| Numéro de Gestion | 2015B03951 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69009 LYON 9EME |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 403.00 | 17 607.00 | 27 796.00 | 34 887.00 |
CU Autres participations | 9 077.00 | 9 077.00 | 9 077.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 59 011.00 | 59 011.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 363 491.00 | 76 618.00 | 286 873.00 | 293 965.00 |
BT Marchandises | 641 656.00 | 641 656.00 | 438 156.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 077.00 | 8 077.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 250 262.00 | 2 008.00 | 1 248 253.00 | 689 267.00 |
BZ Autres créances | 1 524 579.00 | 1 524 579.00 | 933 738.00 | |
CF Disponibilités | 146 442.00 | 146 442.00 | 453 792.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 207 852.00 | 207 852.00 | 29 961.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 778 868.00 | 2 008.00 | 3 776 860.00 | 2 544 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 142 359.00 | 78 626.00 | 4 063 733.00 | 2 838 879.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DG Autres réserves | 166 884.00 | 62 465.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 024.00 | 164 419.00 | ||
DL TOTAL (I) | 299 909.00 | 248 884.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 769.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 542.00 | 2 633.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 849.00 | 257 988.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 345 409.00 | 2 275 853.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 48 379.00 | 53 522.00 | ||
EA Autres dettes | 1 156.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 763 104.00 | 2 589 995.00 | ||
ED (V) | 721.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 063 733.00 | 2 838 879.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 763 104.00 | 2 589 995.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 970.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 620 653.00 | 640 360.00 | 2 261 013.00 | 2 427 336.00 |
FG Production vendue services | 122 445.00 | 6 197.00 | 128 641.00 | 89 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 743 098.00 | 646 556.00 | 2 389 654.00 | 2 516 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | 4 091.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 256.00 | |||
FQ Autres produits | 262.00 | 88.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 389 916.00 | 2 523 990.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 391 451.00 | 1 535 175.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -203 500.00 | -133 457.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 056.00 | 26 537.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 795 364.00 | 775 680.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 386.00 | 2 347.00 | ||
FY Salaires et traitements | 63 124.00 | 31 847.00 | ||
FZ Charges sociales | 24 330.00 | 10 978.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 386.00 | 7 947.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 008.00 | |||
GE Autres charges | 12 362.00 | 2 109.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 127 969.00 | 2 259 163.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 261 947.00 | 264 827.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 22 899.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 45.00 | |||
GN Différences positives de change | 314.00 | 6 656.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 359.00 | 6 656.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 59 011.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 142.00 | 29 110.00 | ||
GS Différences négatives de change | 262.00 | 2 992.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 404.00 | 91 113.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 044.00 | -84 457.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 233 903.00 | 157 470.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 404.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 404.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 000.00 | 450.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 000.00 | 450.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 596.00 | -450.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 717.00 | -7 399.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 392 680.00 | 2 530 646.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 281 655.00 | 2 366 227.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 024.00 | 164 419.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 589.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 108.00 | 2 295.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 088.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 196.00 | 2 295.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 403.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 68 088.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 363 491.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 220.00 | 9 386.00 | 17 607.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 220.00 | 9 386.00 | 17 607.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 59 011.00 | 59 011.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 008.00 | 2 008.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 011.00 | 2 008.00 | 61 019.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 27 421.00 | 27 421.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 222 840.00 | 1 222 840.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 36 393.00 | 36 393.00 | ||
VB T. V. A. | 254 867.00 | 254 867.00 | ||
VP Divers | 2 128.00 | 2 128.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 204 971.00 | 1 204 971.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 220.00 | 26 220.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 207 852.00 | 207 852.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 982 692.00 | 2 955 271.00 | 27 421.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 769.00 | 171 769.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 345 409.00 | 3 345 409.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 692.00 | 12 692.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 463.00 | 5 463.00 | ||
VW T.V.A. | 29 249.00 | 29 249.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | ||
VI Groupe et associés | 60 542.00 | 60 542.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 156.00 | 1 156.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 627 255.00 | 3 627 255.00 | ||