DIAGWAY
Dépôt
| Dénomination | DIAGWAY |
| Siren | 812553782 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 14825 |
| Numéro de Gestion | 2015B03074 |
| Code Activité | 7490B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 890.00 | 717.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 023 580.00 | 301 391.00 | 722 189.00 | 321 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 917.00 | 145 093.00 | 314 824.00 | 380 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 600.00 | 19 600.00 | 555 300.00 | |
AX Avances et acomptes | 109 740.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 7 366.00 | 7 366.00 | 7 267.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 513 353.00 | 449 375.00 | 1 063 978.00 | 1 382 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 100.00 | 4 100.00 | 1 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 614 321.00 | 614 321.00 | 676 555.00 | |
BZ Autres créances | 448 559.00 | 448 559.00 | 408 727.00 | |
CF Disponibilités | 99 780.00 | 99 780.00 | 19 339.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 902.00 | 10 902.00 | 240.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 177 661.00 | 1 177 661.00 | 1 106 361.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 014.00 | 449 375.00 | 2 241 640.00 | 2 489 057.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -806 766.00 | -611 041.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 182.00 | -195 724.00 | ||
DK Provisions réglementées | 81 907.00 | 46 375.00 | ||
DL TOTAL (I) | -298 041.00 | -10 390.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 786.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 060 295.00 | 1 857 115.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 212.00 | 158 686.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 197 282.00 | 232 473.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 29 750.00 | ||
EA Autres dettes | 4 091.00 | 2 637.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 539 681.00 | 2 499 447.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 640.00 | 2 489 057.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 539 681.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 485 384.00 | 1 485 384.00 | 1 007 372.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 384.00 | 1 485 384.00 | 1 007 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 10 000.00 | |||
FQ Autres produits | 4 122.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 499 507.00 | 1 007 372.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 983.00 | 23 264.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 827 190.00 | 565 184.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 770.00 | 20 231.00 | ||
FY Salaires et traitements | 438 314.00 | 348 644.00 | ||
FZ Charges sociales | 289 512.00 | 240 946.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 299 500.00 | 89 982.00 | ||
GE Autres charges | 26 493.00 | 30 277.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 932 762.00 | 1 318 528.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -433 255.00 | -311 156.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 087.00 | 9 347.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 087.00 | 9 347.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 087.00 | -9 347.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -449 342.00 | -320 503.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 406.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 220.00 | 1 380.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 626.00 | 1 380.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 406.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 752.00 | 21 948.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 157.00 | 21 948.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 532.00 | -20 568.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -161 691.00 | -145 347.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 133.00 | 1 008 752.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 867 315.00 | 1 204 476.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -323 182.00 | -195 724.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 4 290.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 390.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 519 037.00 | 665 528.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 267.00 | 99.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 694.00 | 665 627.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 2 890.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 681 468.00 | 1 503 097.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 366.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 688 968.00 | 1 513 353.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 173.00 | 717.00 | 2 890.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 824.00 | 298 783.00 | 4 122.00 | 446 485.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 998.00 | 299 500.00 | 4 122.00 | 449 376.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 81 907.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 46 375.00 | 55 752.00 | 20 220.00 | 81 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 375.00 | 55 752.00 | 20 220.00 | 81 907.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 366.00 | 7 366.00 | ||
UX Autres créances clients | 614 321.00 | 614 321.00 | ||
VB T. V. A. | 135 746.00 | 135 746.00 | ||
VC Groupe et associés | 137 105.00 | 137 106.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 775.00 | 5 775.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 902.00 | 10 902.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 148.00 | 1 073 781.00 | 7 366.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 060 295.00 | 2 060 295.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 212.00 | 273 212.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 514.00 | 31 514.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 509.00 | 62 509.00 | ||
VW T.V.A. | 95 650.00 | 95 650.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 608.00 | 7 608.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 091.00 | 4 091.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 539 681.00 | 2 539 681.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | |||