AXA GERMANY INFRASTRUCTURE EQUITY
Dépôt
| Dénomination | AXA GERMANY INFRASTRUCTURE EQUITY |
| Siren | 812672624 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 23502 |
| Numéro de Gestion | 2017B08827 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 112 648 438.00 | 112 648 438.00 | 45 664 827.00 | |
BJ TOTAL (I) | 112 648 438.00 | 112 648 438.00 | 45 664 827.00 | |
BZ Autres créances | 5 033 775.00 | 5 033 775.00 | 7 970 023.00 | |
CF Disponibilités | 712 047.00 | 712 047.00 | 24 190.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 745 822.00 | 5 745 822.00 | 7 994 213.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 394 261.00 | 118 394 261.00 | 53 659 040.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 4 207 290.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 929 159.00 | 5 403 020.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 964 077.00 | 47 816 787.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 027.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 591.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 015.00 | 400 540.00 | ||
DK Provisions réglementées | 42 880.00 | |||
DL TOTAL (I) | 118 227 749.00 | 53 620 347.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 756.00 | 17 224.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 568.00 | 21 269.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 187.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 166 511.00 | 38 693.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 394 261.00 | 53 659 040.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 512.00 | 38 693.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 933 509.00 | 22 487.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 127.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 933 636.00 | 22 487.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -933 636.00 | -22 487.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 832 364.00 | 363 007.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 544 492.00 | 77 244.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 376 856.00 | 440 251.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 129 756.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 129 756.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 247 099.00 | 440 251.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 313 463.00 | 417 764.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 880.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 880.00 | 1.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 880.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 568.00 | 17 224.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 856.00 | 440 251.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 840.00 | 39 711.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 015.00 | 400 540.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 648 438.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 648 438.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 112 648 438.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 648 438.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 42 880.00 | 42 880.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 42 880.00 | 42 880.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 42 880.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VC Groupe et associés | 5 033 775.00 | 826 486.00 | 4 207 290.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 033 775.00 | 826 486.00 | 4 207 290.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 568.00 | 36 568.00 | ||
VW T.V.A. | 187.00 | 187.00 | ||
VI Groupe et associés | 129 756.00 | 129 756.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 512.00 | 166 512.00 | ||