JSR INVEST
Dépôt
| Dénomination | JSR INVEST |
| Siren | 812705572 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 12271 |
| Numéro de Gestion | 2015B00908 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85600 LA GUYONNIERE |
2020
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 36 238.00 | 1 384.00 | 34 854.00 | |
CU Autres participations | 963 783.00 | 1 000.00 | 962 783.00 | 984 598.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17.00 | 17.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | 66.00 | 66.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 000 104.00 | 2 384.00 | 997 720.00 | 984 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | 264.00 | 264.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 488.00 | 127 488.00 | 68 813.00 | |
BZ Autres créances | 5 236.00 | 5 236.00 | 17 965.00 | |
CF Disponibilités | 15 907.00 | 15 907.00 | 17 152.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 127.00 | 2 127.00 | 9 364.00 | |
CJ TOTAL (II) | 151 023.00 | 151 023.00 | 113 558.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 594.00 | 2 594.00 | 3 746.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 721.00 | 2 384.00 | 1 151 337.00 | 1 101 968.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 524 644.00 | 442 182.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 243.00 | 82 462.00 | ||
DK Provisions réglementées | 15 799.00 | 10 123.00 | ||
DL TOTAL (I) | 563 200.00 | 578 767.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 835.00 | 439 871.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 034.00 | 9 476.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 364.00 | 25 546.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 30 191.00 | 29 550.00 | ||
EA Autres dettes | 6 962.00 | 13 247.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 751.00 | 5 512.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 588 137.00 | 523 201.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 337.00 | 1 101 968.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 190.00 | 157 804.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 307 636.00 | 228 865.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 636.00 | 228 865.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 917.00 | 7 359.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 10 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 318 557.00 | 246 224.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 469.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 151 551.00 | 103 055.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 946.00 | 3 602.00 | ||
FY Salaires et traitements | 145 418.00 | 106 200.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 869.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 536.00 | 1 265.00 | ||
GE Autres charges | 12 000.00 | 13 710.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 339 789.00 | 227 831.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -21 232.00 | 18 393.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 80 000.00 | 90 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23.00 | 1.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 89 577.00 | 90 001.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 385.00 | 9 136.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 385.00 | 18 690.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 79 192.00 | 71 311.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 57 960.00 | 89 704.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 681.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 457.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 218.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 177.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 452.00 | 6 870.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 660.00 | 7 088.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 202.00 | -7 088.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 154.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 590.00 | 336 226.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 833.00 | 253 764.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 243.00 | 82 462.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 628.00 | 6 776.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 994 218.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 218.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 238.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 963 866.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000 104.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384.00 | 1 384.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384.00 | 1 384.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 15 799.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 10 123.00 | 6 452.00 | 777.00 | 15 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 123.00 | 6 452.00 | 777.00 | 15 799.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 452.00 | 777.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 17.00 | |||
UX Autres créances clients | 127 488.00 | |||
VP Divers | 5 236.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 127.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 869.00 | 134 851.00 | 17.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 835.00 | 81 887.00 | 322 948.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 364.00 | 22 364.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 191.00 | 30 191.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 996.00 | 124 996.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 751.00 | 5 751.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 137.00 | 265 190.00 | 322 948.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 859.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 218.00 | |||