KEOLIS BASSIN DE THAU
Dépôt
| Dénomination | KEOLIS BASSIN DE THAU |
| Siren | 812800852 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 6654 |
| Numéro de Gestion | 2015B02245 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34200 Sète |
2020
2019
2018 2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 181.00 | 77 112.00 | 113 068.00 | |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 893.00 | 7 823.00 | 15 070.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 037 536.00 | 358 859.00 | 678 676.00 | |
AX Avances et acomptes | 767.00 | 767.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 286 378.00 | 443 794.00 | 842 583.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 630.00 | 80 630.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 812 115.00 | 812 115.00 | ||
BZ Autres créances | 1 368 946.00 | 1 368 946.00 | ||
CF Disponibilités | 28.00 | 28.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 66 536.00 | 66 536.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 328 257.00 | 2 328 257.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 614 636.00 | 443 794.00 | 3 170 841.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 333.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 840.00 | |||
DL TOTAL (I) | 247 492.00 | |||
DP Provisions pour risques | 7 335.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 7 335.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 649.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 316.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 660.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 254 258.00 | |||
EA Autres dettes | 1 000.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 129.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 916 014.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 170 841.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 916 014.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 649.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | -5 002.00 | -5 002.00 | ||
FG Production vendue services | 10 826 487.00 | 10 826 487.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 821 485.00 | 10 821 485.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 141 908.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 273 585.00 | |||
FQ Autres produits | 2 369.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 239 349.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 109 347.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 976.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 612 651.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 465 453.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 304 161.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 556 936.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 210 444.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 210.00 | |||
GE Autres charges | 263 666.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 496 895.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -257 546.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 849.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 849.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 445.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 15 445.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 595.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -271 141.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290 070.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 070.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 769.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 769.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268 301.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 531 268.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 534 109.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 840.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 212 621.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 381.00 | 1 800.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 533.00 | 294 477.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 914.00 | 296 277.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 181.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 813.00 | 1 061 197.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 813.00 | 1 286 378.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 379.00 | 33 733.00 | 77 112.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 971.00 | 176 712.00 | 366 682.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 350.00 | 210 445.00 | 443 795.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 7 335.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 090.00 | 4 211.00 | 60 965.00 | 7 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 090.00 | 4 211.00 | 60 965.00 | 7 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 211.00 | 60 965.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 812 116.00 | 812 116.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 368 946.00 | 1 368 946.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 66 537.00 | 66 537.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 247 599.00 | 2 247 599.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 650.00 | 210 650.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 451 317.00 | 451 317.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 660.00 | 918 660.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 254 258.00 | 1 254 258.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 80 130.00 | 80 130.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 916 014.00 | 2 916 014.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | |||