LE COMPTOIR
Dépôt
| Dénomination | LE COMPTOIR |
| Siren | 812835494 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 5150 |
| Numéro de Gestion | 2015B00433 |
| Code Activité | 4778C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47240 Castelculier |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 308.00 | 1 308.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 099.00 | 4 349.00 | 750.00 | 2 413.00 |
AN Terrains | 2 468.00 | 827.00 | 1 641.00 | 2 114.00 |
AP Constructions | 29 703.00 | 3 676.00 | 26 027.00 | 23 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 767.00 | 2 399.00 | 2 367.00 | 3 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 154.00 | 15 213.00 | 13 940.00 | 19 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 736.00 | 1 736.00 | 3 816.00 | |
BJ TOTAL (I) | 74 325.00 | 27 773.00 | 46 552.00 | 54 814.00 |
BT Marchandises | 428 541.00 | 428 541.00 | 292 408.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 309 167.00 | 1 611.00 | 307 556.00 | 115 403.00 |
BZ Autres créances | 43 277.00 | 43 277.00 | 60 140.00 | |
CF Disponibilités | 12 895.00 | 12 895.00 | 61 011.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 756.00 | 2 756.00 | 4 370.00 | |
CJ TOTAL (II) | 796 636.00 | 1 611.00 | 795 025.00 | 533 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 961.00 | 29 384.00 | 841 577.00 | 588 149.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 148.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
DG Autres réserves | 18 561.00 | 2 350.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 135.00 | 16 210.00 | ||
DL TOTAL (I) | 83 094.00 | 59 811.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 414.00 | 75 351.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 402.00 | 38 228.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 792.00 | 398 409.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 47 862.00 | 16 348.00 | ||
EA Autres dettes | 12.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 758 482.00 | 528 338.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 577.00 | 588 149.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 511.00 | 434 748.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 253 826.00 | 2 253 826.00 | 1 585 560.00 | |
FG Production vendue services | 8 660.00 | 8 660.00 | 3 526.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 262 486.00 | 2 262 486.00 | 1 589 086.00 | |
FN Production immobilisée | 23 842.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 4 214.00 | 3 398.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 719.00 | 13 866.00 | ||
FQ Autres produits | 456.00 | 40.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 275 875.00 | 1 630 234.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 964 808.00 | 1 376 531.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -136 132.00 | -88 567.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 239 528.00 | 246 086.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 159.00 | 5 157.00 | ||
FY Salaires et traitements | 113 974.00 | 44 062.00 | ||
FZ Charges sociales | 32 573.00 | 9 008.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 456.00 | 8 646.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 496.00 | 3 387.00 | ||
GE Autres charges | 3 028.00 | 165.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 238 889.00 | 1 604 475.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 36 986.00 | 25 758.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9.00 | 1.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15.00 | 1.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 954.00 | 5 922.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 954.00 | 5 922.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 939.00 | -5 921.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 26 047.00 | 19 837.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 048.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 548.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | 1 641.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 446.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | 7 088.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541.00 | -539.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 371.00 | 3 087.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 275 889.00 | 1 636 783.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 253 754.00 | 1 620 572.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 135.00 | 16 211.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 109.00 | 31 666.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 308.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 099.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 819.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 906.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 132.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 308.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 099.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 092.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 826.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 325.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 308.00 | 1 308.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 685.00 | 1 664.00 | 4 349.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 324.00 | 11 792.00 | 22 116.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 317.00 | 13 456.00 | 27 773.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 736.00 | |||
UX Autres créances clients | 309 167.00 | |||
VP Divers | 43 277.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 756.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 936.00 | 355 200.00 | 1 736.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 414.00 | 110 443.00 | 34 972.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 792.00 | 528 792.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 862.00 | 47 862.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 414.00 | 36 414.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 482.00 | 723 511.00 | 34 972.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 922.00 | |||