EXOTEC SOLUTIONS
Dépôt
| Dénomination | EXOTEC SOLUTIONS |
| Siren | 812878742 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 11933 |
| Numéro de Gestion | 2016B03876 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59000 LILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 605.00 | 21 565.00 | 49 039.00 | 43 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 236.00 | 28 391.00 | 132 845.00 | 78 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 180.00 | 58 264.00 | 377 916.00 | 62 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 078.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 202 474.00 | 202 474.00 | 172 325.00 | |
BJ TOTAL (I) | 870 497.00 | 108 221.00 | 762 275.00 | 431 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 163 674.00 | 1 163 674.00 | 62 346.00 | |
BN En cours de production de biens | 433 166.00 | 433 166.00 | 123 403.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 423 175.00 | 423 175.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 7 007 981.00 | 7 007 981.00 | 995 500.00 | |
BZ Autres créances | 850 367.00 | 850 367.00 | 6 417 856.00 | |
CF Disponibilités | 25 012 232.00 | 25 012 232.00 | 5 807 816.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 427.00 | 36 427.00 | 27 064.00 | |
CJ TOTAL (II) | 34 927 025.00 | 34 927 025.00 | 13 433 985.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 797 522.00 | 108 221.00 | 35 689 301.00 | 13 865 398.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 126 906.00 | 89 135.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 937 157.00 | 3 603 154.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 872 325.00 | -332 292.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -913 875.00 | -1 540 032.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 277 863.00 | 1 819 963.00 | ||
DN Avances conditionnées | 303 906.00 | 333 906.00 | ||
DO TOTAL (II) | 303 906.00 | 333 906.00 | ||
DP Provisions pour risques | 506 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 506 000.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 000 789.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 505 700.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 679 500.00 | 868 200.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 463 145.00 | 590 838.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 318 784.00 | 375 016.00 | ||
EA Autres dettes | 30 000.00 | 14 134.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 510 000.00 | 356 750.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 601 530.00 | 11 711 528.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 689 301.00 | 13 865 398.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 539.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 7 442 730.00 | 706 700.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 442 730.00 | 706 700.00 | ||
FM Production stockée | 309 763.00 | 123 403.00 | ||
FN Production immobilisée | 79 812.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 230 229.00 | 497 489.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 658.00 | 9 508.00 | ||
FQ Autres produits | 172.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 989 552.00 | 1 416 912.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 447 698.00 | 1 365 298.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 116 988.00 | -46 686.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 909 713.00 | 899 281.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 688.00 | 17 690.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 809 552.00 | 618 195.00 | ||
FZ Charges sociales | 500 094.00 | 95 427.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 82 397.00 | 40 496.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 506 000.00 | |||
GE Autres charges | 4 036.00 | 38 357.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 194 190.00 | 3 028 060.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 204 638.00 | -1 611 148.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 110.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 110.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 124 841.00 | 16 812.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 229.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 126 071.00 | 16 812.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -121 961.00 | -16 812.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 326 599.00 | -1 627 960.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36.00 | 4.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351.00 | 4.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | 10.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 032.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 71 042.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 331.00 | -71 038.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -412 393.00 | -158 966.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 994 012.00 | 1 416 916.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 907 887.00 | 2 956 948.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -913 875.00 | -1 540 032.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 597.00 | 17 009.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 316.00 | 440 180.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 326.00 | 30 149.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 238.00 | 487 337.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 606.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 078.00 | 597 417.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 202 474.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 078.00 | 870 497.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 311.00 | 11 255.00 | 21 566.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 514.00 | 71 142.00 | 86 656.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 825.00 | 82 397.00 | 108 222.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 202 474.00 | 202 474.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 007 982.00 | 7 007 982.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 463 008.00 | 463 008.00 | ||
VB T. V. A. | 89 293.00 | 89 293.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 067.00 | 298 067.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 427.00 | 36 427.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 097 251.00 | 7 894 777.00 | 202 474.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 322 917.00 | 277 083.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 463 146.00 | 2 463 146.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 119 161.00 | 119 161.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 215.00 | 298 215.00 | ||
VW T.V.A. | 852 589.00 | 852 589.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 820.00 | 48 820.00 | ||
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 510 000.00 | 12 510 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 922 031.00 | 16 322 031.00 | 322 917.00 | 277 083.00 |