ANDRIEU INVEST
Dépôt
| Dénomination | ANDRIEU INVEST |
| Siren | 812883643 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 6331 |
| Numéro de Gestion | 2015B01539 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13220 CHATEAUNEUF LES MARTIGUES |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 3 880.00 | 1 727.00 | 2 153.00 | 2 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 389.00 | 1 867.00 | 1 522.00 | 1 882.00 |
CU Autres participations | 8 400 496.00 | 1 303.00 | 8 399 194.00 | 8 397 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 407 765.00 | 4 897.00 | 8 402 869.00 | 8 402 267.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 190 828.00 | 190 828.00 | 457 956.00 | |
BZ Autres créances | 410 485.00 | 410 485.00 | 1 688 558.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 025.00 | 150 025.00 | 20 005.00 | |
CF Disponibilités | 499 113.00 | 499 113.00 | 92 144.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | 941.00 | 1 854.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 251 392.00 | 1 251 392.00 | 2 260 516.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 659 158.00 | 4 897.00 | 9 654 261.00 | 10 662 784.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 819 238.00 | 819 238.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 764 660.00 | 53 499.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 162.00 | 4 711 161.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 850 059.00 | 5 825 898.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 800 004.00 | 200 849.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 766 659.00 | 2 390 264.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938 191.00 | 1 338 355.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 947.00 | 94 901.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 223 353.00 | 184 773.00 | ||
EA Autres dettes | 3 048.00 | 27 750.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 804 202.00 | 4 836 886.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 654 261.00 | 10 662 784.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 830 862.00 | 2 276 041.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 657.00 | 43 596.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 013 358.00 | 1 013 358.00 | 694 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 358.00 | 1 013 358.00 | 694 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 315.00 | 26 777.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 18.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 057 678.00 | 721 496.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 336 844.00 | 175 622.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 184.00 | 11 289.00 | ||
FY Salaires et traitements | 487 282.00 | 363 715.00 | ||
FZ Charges sociales | 203 152.00 | 148 628.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 871.00 | 3 149.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 185.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | 38.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 848 336.00 | 706 625.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 341.00 | 14 871.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 100 000.00 | 700 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 716.00 | 4 142 263.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 687.00 | |||
GN Différences positives de change | 35.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 108 404.00 | 4 842 297.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 990.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 90 329.00 | 176 901.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 182.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 90 329.00 | 188 073.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 18 074.00 | 4 657 275.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 27 416.00 | 4 672 096.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 290.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 290.00 | 19 031.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 362.00 | 1 301.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 227.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 389.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 751.00 | 31 309.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 460.00 | -12 278.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -13 206.00 | -31 343.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 372.00 | 5 582 824.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 210.00 | 871 664.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 162.00 | 4 711 161.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 877.00 | 1 124.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400 446.00 | 50.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 407 324.00 | 1 174.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 733.00 | 7 269.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 400 496.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 733.00 | 8 407 765.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 066.00 | 2 260.00 | 733.00 | 3 591.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 066.00 | 2 260.00 | 733.00 | 3 594.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 303.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 185.00 | 4 185.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 175.00 | 5 872.00 | 1 303.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 7 175.00 | 5 872.00 | 1 303.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 185.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 687.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 190 828.00 | 190 828.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 300 491.00 | 300 491.00 | ||
VB T. V. A. | 7 097.00 | 7 097.00 | ||
VC Groupe et associés | 102 545.00 | 102 545.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | 285.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 941.00 | 941.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 254.00 | 602 254.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 800 004.00 | 800 004.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 657.00 | 6 657.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 750 002.00 | 585 666.00 | 1 173 336.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 947.00 | 48 947.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 86 868.00 | 86 868.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 451.00 | 79 451.00 | ||
VW T.V.A. | 38 808.00 | 38 808.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 226.00 | 18 226.00 | ||
VI Groupe et associés | 938 191.00 | 938 191.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 042.00 | 3 042.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 804 202.00 | 1 830 862.00 | 1 973 340.00 | |