SAS LES THERMES
Dépôt
| Dénomination | SAS LES THERMES |
| Siren | 812981926 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4001 |
| Numéro de dépôt | 3195 |
| Numéro de Gestion | 2015B00450 |
| Code Activité | 9604Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 40100 DAX |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 402.00 | 15 455.00 | 30 947.00 | 36 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 619.00 | 29 808.00 | 245 810.00 | 157 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 274 361.00 | 204 400.00 | 2 069 962.00 | 2 007 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 400.00 | 6 400.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 603 182.00 | 249 663.00 | 2 353 519.00 | 2 201 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 039.00 | 13 039.00 | 1 469.00 | |
BT Marchandises | 21 127.00 | 21 127.00 | 6 114.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 299.00 | |||
BZ Autres créances | 217 281.00 | 217 281.00 | 579 869.00 | |
CF Disponibilités | 41 721.00 | 41 721.00 | 47 296.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 104.00 | 42 104.00 | 33 331.00 | |
CJ TOTAL (II) | 335 272.00 | 335 272.00 | 683 377.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 454.00 | 249 663.00 | 2 688 792.00 | 2 884 823.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -51 087.00 | -81 587.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 023.00 | 30 501.00 | ||
DL TOTAL (I) | 203 890.00 | 248 913.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 545 976.00 | 1 318 730.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 878.00 | 500 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 029.00 | 60 268.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 902.00 | 198 562.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 86 197.00 | 494 767.00 | ||
EA Autres dettes | 23 921.00 | 63 582.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 484 902.00 | 2 635 909.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 792.00 | 2 884 823.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 649.00 | 1 441 575.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 502.00 | 900.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 255 240.00 | 301 140.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 300 742.00 | 302 440.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 402.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 556 380.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 603 182.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 111.00 | 6 343.00 | 15 455.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 186.00 | 144 022.00 | 234 208.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 297.00 | 150 366.00 | 249 663.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | ||
UX Autres créances clients | 20 619.00 | 20 619.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 37 126.00 | 37 126.00 | ||
VB T. V. A. | 29 756.00 | 29 756.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | 500.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 280.00 | 29 280.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 42 104.00 | 42 104.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 785.00 | 159 385.00 | 400.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 545 976.00 | 247 723.00 | 778 674.00 | 519 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 902.00 | 166 902.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 988.00 | 8 988.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 344.00 | 52 344.00 | ||
VW T.V.A. | 4 335.00 | 4 335.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 530.00 | 20 530.00 | ||
VI Groupe et associés | 574 878.00 | 574 878.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 950.00 | 110 950.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 484 902.00 | 1 186 649.00 | 778 674.00 | 519 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 335.00 | |||