Novaxia Immo Club 2
Dépôt
| Dénomination | Novaxia Immo Club 2 |
| Siren | 813271673 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 107369 |
| Numéro de Gestion | 2015B18066 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 008 917.00 | 1 008 917.00 | ||
CU Autres participations | 2 740 642.00 | 405 637.00 | 2 335 005.00 | 4 241 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 749 559.00 | 1 414 554.00 | 2 335 005.00 | 4 241 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 568.00 | |||
BZ Autres créances | 10 869 786.00 | 10 869 786.00 | 6 853 818.00 | |
CF Disponibilités | 138 130.00 | 138 130.00 | 1 564 516.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 007 916.00 | 11 007 916.00 | 8 493 903.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 757 476.00 | 1 414 554.00 | 13 342 921.00 | 12 735 852.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 14 774 200.00 | 14 794 200.00 | ||
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 103 650.00 | -757 934.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 522.00 | -1 339 316.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 853 073.00 | 12 696 951.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 820.00 | 20 322.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 19 028.00 | 18 578.00 | ||
EA Autres dettes | 450 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 489 848.00 | 38 900.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 342 921.00 | 12 735 852.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 902.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 35 902.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 581 004.00 | 571 201.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 76.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 625 228.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 902.00 | |||
GE Autres charges | 43 083.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 624 163.00 | 1 232 407.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -588 261.00 | -1 232 407.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 989 760.00 | 125 892.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 347.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 028 107.00 | 125 892.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 186 000.00 | 257 984.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 44 932.00 | 14 022.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 230 932.00 | 272 006.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 797 176.00 | -146 114.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 208 915.00 | -1 378 521.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54.00 | 40 144.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | 40 144.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 026 447.00 | 939.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 026 447.00 | 939.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 026 393.00 | 39 205.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 064 063.00 | 166 036.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 881 541.00 | 1 505 351.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 522.00 | -1 339 316.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 869 786.00 | 5 593 264.00 | 5 276 522.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 820.00 | 20 820.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 028.00 | 19 028.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 848.00 | 489 848.00 | ||