PROSALIE
Dépôt
| Dénomination | PROSALIE |
| Siren | 813274222 |
| Cloture | 31/10/2018 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 3010 |
| Numéro de Gestion | 2015B01032 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 85400 LUCON |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 1 550.00 | 950.00 | 1 450.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | 123.00 | 129.00 | 179.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 532 660.00 | 2 532 660.00 | 2 532 660.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 555 412.00 | 1 673.00 | 2 553 739.00 | 2 554 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 207.00 | 30 207.00 | 59 186.00 | |
BZ Autres créances | 243 815.00 | 243 815.00 | 180 873.00 | |
CF Disponibilités | 15 036.00 | 15 036.00 | 4 270.00 | |
CJ TOTAL (II) | 289 058.00 | 289 058.00 | 244 329.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 51 013.00 | 51 013.00 | 63 767.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 484.00 | 1 673.00 | 2 893 810.00 | 2 862 384.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 561.00 | 14 044.00 | ||
DG Autres réserves | 542 664.00 | 266 834.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 113.00 | 290 347.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 153.00 | 4 621.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 226 491.00 | 975 846.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 339 273.00 | 339 273.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 154.00 | 1 123 843.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 354.00 | 164 606.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 556.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 310.00 | 260.00 | ||
EA Autres dettes | 261 728.00 | 250 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 667 319.00 | 1 886 538.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 893 810.00 | 2 862 384.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 552 660.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 555 412.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 552 660.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 555 412.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 050.00 | 500.00 | 1 550.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73.00 | 50.00 | 123.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123.00 | 550.00 | 1 673.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 7 153.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 621.00 | 2 532.00 | 7 153.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 621.00 | 2 532.00 | 7 153.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 532.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 30 207.00 | 30 207.00 | ||
VC Groupe et associés | 243 815.00 | 243 815.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 022.00 | 274 022.00 | 20 000.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 339 273.00 | 339 273.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 899 153.00 | 230 582.00 | 668 571.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | ||
VI Groupe et associés | 158 354.00 | 58 354.00 | 100 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 727.00 | 261 727.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 319.00 | 559 475.00 | 1 107 844.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 857.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 607.00 | |||
ST Autres comptes | 3 164.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 772.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 357.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 357.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||