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PROSALIE

Dépôt

DénominationPROSALIE
Siren813274222
Cloture31/10/2018
Code du Greffe8501
Numéro de dépôt3010
Numéro de Gestion2015B01032
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt08/04/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse85400 LUCON
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 2 500.00 1 550.00 950.00 1 450.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 252.00 123.00 129.00 179.00
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence 2 532 660.00 2 532 660.00 2 532 660.00
BH Autres immobilisations financières 20 000.00 20 000.00 20 000.00
BJ TOTAL (I) 2 555 412.00 1 673.00 2 553 739.00 2 554 289.00
BX Clients et comptes rattachés 30 207.00 30 207.00 59 186.00
BZ Autres créances 243 815.00 243 815.00 180 873.00
CF Disponibilités 15 036.00 15 036.00 4 270.00
CJ TOTAL (II) 289 058.00 289 058.00 244 329.00
CM Primes de remboursement des obligations (IV) 51 013.00 51 013.00 63 767.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 895 484.00 1 673.00 2 893 810.00 2 862 384.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 400 000.00 400 000.00
DD Réserve légale (1) 28 561.00 14 044.00
DG Autres réserves 542 664.00 266 834.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 248 113.00 290 347.00
DK Provisions réglementées 7 153.00 4 621.00
DL TOTAL (I) 1 226 491.00 975 846.00
DS Emprunts obligataires convertibles 339 273.00 339 273.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 899 154.00 1 123 843.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 158 354.00 164 606.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 8 500.00 8 556.00
DY Dettes fiscales et sociales 310.00 260.00
EA Autres dettes 261 728.00 250 000.00
EC TOTAL (IV) 1 667 319.00 1 886 538.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 893 810.00 2 862 384.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2 500.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 252.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 552 660.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 555 412.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2 500.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 252.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 552 660.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 2 555 412.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1 050.00 500.00 1 550.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 73.00 50.00 123.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 123.00 550.00 1 673.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 7 153.00
3Z Total Provisions réglementées 4 621.00 2 532.00 7 153.00
7C TOTAL GENERAL 4 621.00 2 532.00 7 153.00
UJ ‐ Exceptionnelles 2 532.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 20 000.00 20 000.00
VM Impôts sur les bénéfices 30 207.00 30 207.00
VC Groupe et associés 243 815.00 243 815.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 294 022.00 274 022.00 20 000.00
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 339 273.00 339 273.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 899 153.00 230 582.00 668 571.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 8 500.00 8 500.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 310.00 310.00
VI Groupe et associés 158 354.00 58 354.00 100 000.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 261 727.00 261 727.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 667 319.00 559 475.00 1 107 844.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 222 857.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 9 607.00
ST Autres comptes 3 164.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 12 772.00
YW Taxe professionnelle 357.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 357.00
ZR Filiales et participations 1.00