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DERET ATELIERS COSMETIQUES

Dépôt

DénominationDERET ATELIERS COSMETIQUES
Siren813331329
Cloture31/12/2018
Code du Greffe4502
Numéro de dépôt7115
Numéro de Gestion2015B01116
Code Activité8292Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt30/07/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse45770 SARAN
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 1 712.00 808.00 903.00 1 474.00
AH Fonds commercial 15 000.00 15 000.00 15 000.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 156 673.00 119 467.00 37 206.00 15 904.00
AT Autres immobilisations corporelles 39 711.00 26 823.00 12 888.00 17 622.00
BJ TOTAL (I) 213 097.00 147 099.00 65 998.00 50 001.00
BX Clients et comptes rattachés 848 157.00 848 157.00 400 718.00
BZ Autres créances 141 415.00 141 415.00 68 450.00
CF Disponibilités 251 037.00 251 037.00 380 690.00
CH Charges constatées d’avance 1 110.00 1 110.00 597.00
CJ TOTAL (II) 1 241 721.00 1 241 721.00 850 457.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 454 819.00 147 099.00 1 307 719.00 900 458.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 150 000.00 150 000.00
DD Réserve légale (1) 15 000.00
DG Autres réserves 85 787.00
DH Report à nouveau -71 325.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 146 391.00 172 112.00
DL TOTAL (I) 397 176.00 250 787.00
DP Provisions pour risques 22 615.00
DR TOTAL (IV) 22 615.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 389 398.00 257 416.00
DY Dettes fiscales et sociales 310 820.00 204 862.00
EA Autres dettes 187 707.00 187 391.00
EC TOTAL (IV) 887 926.00 649 670.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 307 719.00 900 458.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 702 630.00 466 191.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 2 483 308.00 442.00 2 483 750.00 2 023 957.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 483 308.00 442.00 2 483 750.00 2 023 957.00
FQ Autres produits 816.00 3 164.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 484 567.00 2 027 121.00
FW Autres achats et charges externes 1 378 209.00 1 114 218.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 41 525.00 25 198.00
FY Salaires et traitements 657 809.00 508 609.00
FZ Charges sociales 182 451.00 142 888.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 17 576.00 46 435.00
GE Autres charges 1 524.00 340.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 279 097.00 1 837 691.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 205 469.00 189 430.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 816.00 1 823.00
GU Total des charges financières (VI) 1 816.00 1 823.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 816.00 -1 823.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 203 653.00 187 606.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 4 519.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 4 920.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 22 615.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 22 615.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -17 695.00
HK Impôts sur les bénéfices 39 567.00 15 494.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 489 487.00 2 027 121.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 343 095.00 1 855 009.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 146 391.00 172 112.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 16 712.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 162 812.00 33 573.00
0G ACQUISITIONS Total Général 179 524.00 33 573.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 16 712.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 196 385.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 213 097.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 238.00 570.00 808.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 129 285.00 17 005.00 146 290.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 129 523.00 17 576.00 147 099.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 22 615.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 22 615.00 22 615.00
7C TOTAL GENERAL 22 615.00 22 615.00
UJ ‐ Exceptionnelles 22 615.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 848 157.00 848 157.00
VB T. V. A. 33 903.00 33 903.00
VP Divers 83 068.00 83 068.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 24 444.00 24 444.00
VS Charges constatées d’avance 1 110.00 1 110.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 990 683.00 990 683.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 389 398.00 389 398.00
8C Personnel et comptes rattachés 58 787.00 58 787.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 64 416.00 64 416.00
8E Impôts sur les bénéfices 26 552.00 26 552.00
VW T.V.A. 148 390.00 148 390.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 12 674.00 12 674.00
VI Groupe et associés 185 295.00 185 295.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2 411.00 2 411.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 887 926.00 702 630.00 185 295.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 186 597.00 109 270.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 305 596.00 257 672.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 696 577.00 546 740.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 11 332.00 11 866.00
ST Autres comptes 178 105.00 188 668.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1 378 209.00 1 114 218.00
YW Taxe professionnelle 34 445.00 16 882.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 7 080.00 8 316.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 41 525.00 25 198.00
YY Montant de la TVA. collectée 404 976.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 232 016.00