MINERAL EXPERTISE
Dépôt
| Dénomination | MINERAL EXPERTISE |
| Siren | 813470887 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 8702 |
| Numéro de Gestion | 2015B18712 |
| Code Activité | 7410Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/02/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2019
2018 2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 396 000.00 | 396 000.00 | 495 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 553.00 | 1 553.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 548.00 | 17 908.00 | 71 640.00 | 2 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 375.00 | 22 664.00 | 11 710.00 | 11 342.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 13 151.00 | 13 151.00 | 9 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | 138 628.00 | 42 125.00 | 96 502.00 | 38 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 704.00 | 111 704.00 | 45 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 999.00 | 25 999.00 | ||
BT Marchandises | 1 848.00 | 1 848.00 | 1 848.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 872.00 | 44 130.00 | 1 044 743.00 | 592 766.00 |
BZ Autres créances | 657 841.00 | 657 841.00 | 99 304.00 | |
CF Disponibilités | 813 499.00 | 813 499.00 | 553 607.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 67 590.00 | 67 590.00 | 197 941.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 767 353.00 | 44 130.00 | 2 723 223.00 | 1 490 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 301 980.00 | 86 255.00 | 3 215 726.00 | 2 023 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 001.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 242 072.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -384 975.00 | -496 779.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 725.00 | 111 804.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 127 750.00 | 615 025.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 296.00 | 204 482.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 153.00 | 391 834.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 248 604.00 | 129 828.00 | ||
EA Autres dettes | 27 117.00 | 22.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 487 451.00 | 682 416.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 087 975.00 | 1 408 581.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 215 726.00 | 2 023 606.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 055 696.00 | 1 408 581.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 971 013.00 | 794 305.00 | 5 765 318.00 | 1 812 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 971 013.00 | 794 305.00 | 5 765 318.00 | 1 812 632.00 |
FM Production stockée | 25 999.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 291.00 | 988.00 | ||
FQ Autres produits | 19.00 | 17.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 793 627.00 | 1 813 637.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 700 395.00 | 393 424.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -66 704.00 | 34 006.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 335 269.00 | 919 224.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 840.00 | 4 690.00 | ||
FY Salaires et traitements | 154 045.00 | 217 626.00 | ||
FZ Charges sociales | 57 934.00 | 92 850.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 654.00 | 7 647.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 558.00 | 28 571.00 | ||
GE Autres charges | 11.00 | 337.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 234 002.00 | 1 698 376.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 559 625.00 | 115 261.00 | ||
GN Différences positives de change | 163.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 163.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 335.00 | 3 401.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 034.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 369.00 | 3 401.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 206.00 | -3 401.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 553 419.00 | 111 861.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 57.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 57.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | -57.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 40 641.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 793 790.00 | 1 813 637.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 281 064.00 | 1 701 833.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 725.00 | 111 804.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 291.00 | 988.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 553.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 909.00 | 94 014.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 150.00 | 13 001.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 612.00 | 107 016.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 553.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 15 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 123 923.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 9 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | 13 151.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | 9 000.00 | 138 628.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 553.00 | 1 553.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 919.00 | 24 654.00 | 40 572.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 472.00 | 24 654.00 | 42 125.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 28 571.00 | 15 558.00 | 44 130.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 571.00 | 15 558.00 | 44 130.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 28 571.00 | 15 558.00 | 44 130.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 558.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 151.00 | 13 001.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 46 987.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 041 886.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | |||
VB T. V. A. | 137 481.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518 860.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 67 590.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 827 455.00 | 1 585 233.00 | 242 222.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 153.00 | 1 116 153.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 176.00 | 10 176.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 573.00 | 18 573.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 39 745.00 | 39 745.00 | ||
VW T.V.A. | 169 470.00 | 137 191.00 | 32 279.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 640.00 | 10 640.00 | ||
VI Groupe et associés | 208 296.00 | 208 296.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 117.00 | 27 117.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 487 451.00 | 487 451.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 087 975.00 | 2 055 696.00 | 32 279.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 553 113.00 | 666 974.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 369 366.00 | 77 514.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 873.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 496.00 | 29 450.00 | ||
ST Autres comptes | 282 294.00 | 136 414.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 335 269.00 | 919 224.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 452.00 | 449.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 388.00 | 4 241.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 840.00 | 4 690.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 725 167.00 | 115 460.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 911 032.00 | 274 640.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||