SAMSIC ASSISTANCE PICARDIE
Dépôt
| Dénomination | SAMSIC ASSISTANCE PICARDIE |
| Siren | 813496700 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 8836 |
| Numéro de Gestion | 2015B01447 |
| Code Activité | 8122Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35510 CESSON SEVIGNE |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 133.00 | 1 133.00 | ||
AH Fonds commercial | 648 293.00 | 648 293.00 | 648 293.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 589.00 | 5 543.00 | 5 046.00 | 7 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 408.00 | 7 585.00 | 9 822.00 | 12 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 721.00 | 721.00 | 721.00 | |
BJ TOTAL (I) | 678 145.00 | 662 556.00 | 15 589.00 | 669 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 062.00 | 354 979.00 | 373 083.00 | 771 066.00 |
BZ Autres créances | 232 474.00 | 232 474.00 | 350 612.00 | |
CF Disponibilités | 194 276.00 | 194 276.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 082.00 | 5 082.00 | 6 996.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 159 896.00 | 354 979.00 | 804 916.00 | 1 128 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 041.00 | 1 017 535.00 | 820 506.00 | 1 798 140.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -491 655.00 | -23 081.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 095 278.00 | -468 574.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 486 933.00 | -391 655.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 877.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 575 000.00 | 1 195 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 986.00 | 182 655.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 479 681.00 | 561 536.00 | ||
EA Autres dettes | 62 771.00 | 235 727.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 304 439.00 | 2 189 796.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 506.00 | 1 798 140.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 439.00 | 2 189 796.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 255 136.00 | 3 255 136.00 | 2 948 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 255 136.00 | 3 255 136.00 | 2 948 948.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 555.00 | 2 177.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 047.00 | 15 305.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 350 742.00 | 2 966 441.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 148.00 | 24 534.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 977 591.00 | 698 475.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 818.00 | 28 915.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 595 665.00 | 1 818 614.00 | ||
FZ Charges sociales | 630 904.00 | 699 404.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 581.00 | 4 519.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 354 979.00 | 83 447.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000.00 | |||
GE Autres charges | 130 999.00 | 64 867.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 779 689.00 | 3 422 777.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -428 947.00 | -456 335.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 037.00 | 12 238.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 037.00 | 12 238.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 037.00 | -12 238.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -446 984.00 | -468 574.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 648 293.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648 293.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -648 293.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 350 742.00 | 2 966 441.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 446 020.00 | 3 435 015.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 095 278.00 | -468 574.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 600.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 645 102.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 427.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 997.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 145.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 427.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 997.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 721.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 678 145.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 133.00 | 1 133.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 547.00 | 5 581.00 | 13 129.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 680.00 | 5 581.00 | 14 262.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 3 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 648 293.00 | 648 293.00 | ||
6T Sur comptes clients | 83 447.00 | 354 979.00 | 83 447.00 | 354 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 447.00 | 1 003 273.00 | 83 447.00 | 1 003 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 447.00 | 1 006 273.00 | 83 447.00 | 1 006 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 357 979.00 | 83 447.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 648 293.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 721.00 | 721.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 425 975.00 | 425 975.00 | ||
UX Autres créances clients | 302 087.00 | 303 171.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 084.00 | 1 084.00 | ||
VB T. V. A. | 44 372.00 | 44 372.00 | ||
VP Divers | 327.00 | 327.00 | ||
VC Groupe et associés | 95 935.00 | 95 935.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 755.00 | 90 755.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 082.00 | 5 082.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 340.00 | 965 619.00 | 721.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 575 000.00 | 1 575 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 986.00 | 186 986.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 173 751.00 | 173 751.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 467.00 | 146 467.00 | ||
VW T.V.A. | 121 342.00 | 121 342.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 120.00 | 38 120.00 | ||
VI Groupe et associés | 49 271.00 | 49 271.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 500.00 | 13 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304 439.00 | 729 439.00 | 1 575 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 585 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 010 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 32 271.00 | 18 810.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 667.00 | 41 118.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 769 948.00 | 415 213.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 047.00 | 157 385.00 | ||
ST Autres comptes | 92 657.00 | 65 945.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 977 591.00 | 698 475.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 34 017.00 | -15 962.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 801.00 | 44 877.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 818.00 | 28 915.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 174 675.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 440.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | |||