CONCEPT BAIE
Dépôt
| Dénomination | CONCEPT BAIE |
| Siren | 813836988 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 311 |
| Numéro de Gestion | 2018B00326 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 83480 Puget-sur-Argens |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 35.00 | 1 405.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 168.00 | 25 622.00 | 9 546.00 | 15 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 892.00 | 17 647.00 | 182 245.00 | 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 041.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 3 740.00 | 3 740.00 | 9 712.00 | |
BJ TOTAL (I) | 240 240.00 | 43 304.00 | 196 936.00 | 72 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 353.00 | 59 353.00 | 23 883.00 | |
BN En cours de production de biens | 29 963.00 | 29 963.00 | 14 953.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 444 904.00 | 1 444 904.00 | 1 566 786.00 | |
BZ Autres créances | 290 320.00 | 290 320.00 | 467 632.00 | |
CF Disponibilités | 171.00 | 171.00 | 101 194.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 712.00 | 2 712.00 | 956.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 827 424.00 | 1 827 424.00 | 2 175 404.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 663.00 | 43 304.00 | 2 024 360.00 | 2 247 748.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 774.00 | 1 774.00 | ||
DH Report à nouveau | 20 021.00 | 33 706.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 653.00 | -13 685.00 | ||
DL TOTAL (I) | 345 448.00 | 271 795.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 123.00 | 11 674.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 216.00 | 1 180 305.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 451 204.00 | 440 950.00 | ||
EA Autres dettes | 132 368.00 | 343 025.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 678 912.00 | 1 975 953.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 360.00 | 2 247 748.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 174.00 | 198 245.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 712.00 | 730.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 887.00 | 200 415.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 360.00 | 235 060.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 702.00 | 3 740.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 062.00 | 240 240.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 584.00 | 22 913.00 | 229.00 | 43 269.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 584.00 | 22 913.00 | 229.00 | 43 269.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 4 893.00 | 4 893.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 893.00 | 4 893.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 893.00 | 4 893.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 892.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 740.00 | 3 740.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 444 904.00 | 1 444 904.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 168.00 | 2 168.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 766.00 | 1 766.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 749.00 | 17 749.00 | ||
VB T. V. A. | 3 098.00 | 3 098.00 | ||
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VC Groupe et associés | 109 917.00 | 109 917.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 122.00 | 154 122.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 712.00 | 2 712.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 741 676.00 | 1 737 936.00 | 3 740.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 845.00 | 404 845.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 279.00 | 17 240.00 | 72 327.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 216.00 | 521 216.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 937.00 | 2 937.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 159.00 | 96 159.00 | ||
VW T.V.A. | 345 154.00 | 345 154.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 954.00 | 6 954.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 368.00 | 132 368.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 912.00 | 1 526 873.00 | 72 327.00 | 79 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 591.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 468.00 | |||