LES SERRES DES HAUTS DE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | LES SERRES DES HAUTS DE FRANCE |
| Siren | 813901808 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 3483 |
| Numéro de Gestion | 2016B00820 |
| Code Activité | 0113Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 62510 ARQUES |
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 413.00 | 902.00 | 4 511.00 | |
AN Terrains | 641 022.00 | 14 823.00 | 626 199.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 479 335.00 | 150 208.00 | 1 329 127.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 618.00 | 10 566.00 | 12 052.00 | |
AV Immobilisations en cours | 186 754.00 | 186 754.00 | ||
AX Avances et acomptes | 1 088.00 | 1 088.00 | ||
CU Autres participations | 500.00 | 500.00 | ||
BF Prêts | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 835.00 | 835.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 087 565.00 | 176 500.00 | 3 911 065.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 070.00 | 174 070.00 | ||
BN En cours de production de biens | 41 459.00 | 41 459.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 073.00 | 8 073.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 313 274.00 | 313 274.00 | ||
BZ Autres créances | 599 768.00 | 599 768.00 | ||
CF Disponibilités | 75 913.00 | 75 913.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 85 557.00 | 85 557.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 298 114.00 | 1 298 114.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 385 679.00 | 176 500.00 | 5 209 179.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -416 662.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 566.00 | |||
DL TOTAL (I) | 430 772.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 779 581.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 582.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 176 759.00 | |||
EA Autres dettes | 690 856.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 778 407.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 209 179.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 399 907.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | 5 180.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 576.00 | 2 042 801.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450 685.00 | 300 650.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 101 494.00 | 2 348 631.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 413.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 293 433.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 17 827.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 311 260.00 | 51 300.00 | 2 330 817.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 751 335.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 311 260.00 | 51 300.00 | 4 087 565.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | 899.00 | 902.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 358.00 | 161 565.00 | 1 326.00 | 175 598.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 362.00 | 162 464.00 | 1 326.00 | 176 500.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 835.00 | 835.00 | ||
UX Autres créances clients | 313 274.00 | 313 274.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 47 960.00 | 47 960.00 | ||
VB T. V. A. | 66 169.00 | 66 169.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485 245.00 | 485 245.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 85 557.00 | 85 557.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 749 434.00 | 998 599.00 | 1 750 835.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630.00 | 630.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 778 948.00 | 400 448.00 | 778 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 582.00 | 1 130 582.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 589.00 | 25 589.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 718.00 | 48 718.00 | ||
VW T.V.A. | 88 200.00 | 88 200.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 252.00 | 14 252.00 | ||
VI Groupe et associés | 633.00 | 633.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690 856.00 | 690 856.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 778 407.00 | 2 399 907.00 | 778 500.00 | 1 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 193 673.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 8 900 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 124 608.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 647.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 772 536.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 243.00 | |||
ST Autres comptes | 3 286 547.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 436 581.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 319.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 319.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 323 505.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 480 745.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | |||