NEWDNERA 11
Dépôt
| Dénomination | NEWDNERA 11 |
| Siren | 814236055 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 13277 |
| Numéro de Gestion | 2017B02088 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/05/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92220 BAGNEUX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 348.00 | 1 348.00 | 1 144.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180.00 | 180.00 | 170.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 213.00 | 71 213.00 | 54 257.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 075.00 | 592 075.00 | 540 206.00 | |
BJ TOTAL (I) | 664 816.00 | 664 816.00 | 595 776.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 39.00 | |||
BT Marchandises | 89 277.00 | 89 277.00 | 98 864.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 005.00 | 4 005.00 | 149 252.00 | |
BZ Autres créances | 89 697.00 | 89 697.00 | 69 480.00 | |
CF Disponibilités | 197 961.00 | 197 961.00 | 10 196.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 556.00 | 8 556.00 | 708.00 | |
CJ TOTAL (II) | 389 496.00 | 389 496.00 | 328 540.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 312.00 | 664 816.00 | 389 496.00 | 924 316.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 026 420.00 | 926 420.00 | ||
DH Report à nouveau | -242 435.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 145 797.00 | -242 435.00 | ||
DL TOTAL (I) | -361 812.00 | 683 985.00 | ||
DP Provisions pour risques | 369 558.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 261.00 | 261.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 369 819.00 | 261.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 345.00 | 12 341.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 953.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 667.00 | 117 231.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 26 190.00 | 49 724.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 900.00 | 2 400.00 | ||
EA Autres dettes | 2 174.00 | 58 376.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 261.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 381 490.00 | 240 071.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 496.00 | 924 316.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 115 357.00 | 1 115 357.00 | 742 209.00 | |
FG Production vendue services | 1 437.00 | 1 437.00 | 10 716.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 794.00 | 1 116 794.00 | 752 924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 84 562.00 | 149 252.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 691.00 | 4 072.00 | ||
FQ Autres produits | 36.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 206 047.00 | 906 285.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 890 037.00 | 742 172.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 13 249.00 | -102 527.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39.00 | -39.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 296 451.00 | 244 798.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 640.00 | 4 229.00 | ||
FY Salaires et traitements | 117 752.00 | 147 656.00 | ||
FZ Charges sociales | 39 981.00 | 46 573.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 70 827.00 | 53 877.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 663.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 695.00 | 261.00 | ||
GE Autres charges | 2 737.00 | 2 262.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 442 410.00 | 1 142 927.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -236 363.00 | -236 641.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 641.00 | 97.00 | ||
GN Différences positives de change | 61.00 | 6.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 641.00 | 97.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 424.00 | 5 891.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 424.00 | 5 891.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -782.00 | -5 794.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -237 145.00 | -242 435.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 102.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 102.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251 102.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 908 652.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 908 652.00 | 251 102.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -908 652.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 689.00 | 1 157 484.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 352 486.00 | 1 399 920.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 145 797.00 | -242 435.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 528.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 448.00 | 17 840.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 976.00 | 17 840.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 528.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 663 288.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 664 816.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214.00 | 306.00 | 520.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 985.00 | 70 522.00 | 121 507.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 199.00 | 70 827.00 | 122 027.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 3 695.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 261.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 365 863.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 261.00 | 369 558.00 | 369 819.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 008.00 | 1 008.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 541 781.00 | 541 781.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 3 663.00 | 3 663.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 663.00 | 542 789.00 | 3 663.00 | 542 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 924.00 | 912 347.00 | 3 663.00 | 912 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 695.00 | 3 663.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 908 652.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 25.00 | 25.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 979.00 | 3 979.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 121.00 | 2 121.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 635.00 | 635.00 | ||
VB T. V. A. | 57 167.00 | 57 167.00 | ||
VC Groupe et associés | 14 800.00 | 14 800.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 848.00 | 14 848.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 556.00 | 8 556.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 258.00 | 102 258.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 345.00 | 2 345.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 049.00 | 1 049.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 667.00 | 227 667.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 432.00 | 5 432.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 031.00 | 14 031.00 | ||
VW T.V.A. | 259.00 | 259.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 468.00 | 6 468.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | ||
VI Groupe et associés | 114 904.00 | 114 904.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 174.00 | 2 174.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 261.00 | 3 261.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 490.00 | 381 490.00 | ||