TIFLEX IM
Dépôt
| Dénomination | TIFLEX IM |
| Siren | 814257739 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7106 |
| Numéro de dépôt | B2019/003710 |
| Numéro de Gestion | 2019B00148 |
| Code Activité | 2221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01450 PONCIN |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 12 494.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 673 399.00 | 3 385 712.00 | 287 687.00 | 465 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 950.00 | 7 475.00 | 2 474.00 | 2 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 449.00 | 6 449.00 | 25 594.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 57 758.00 | 57 758.00 | 62 740.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 747 556.00 | 3 393 187.00 | 354 369.00 | 569 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 740.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 522 003.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 305.00 | 28 883.00 | 1 174 422.00 | 1 028 028.00 |
BZ Autres créances | 1 016 431.00 | 1 016 431.00 | 843 426.00 | |
CF Disponibilités | 67 757.00 | 67 757.00 | 46 866.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 506.00 | 3 506.00 | 1 206.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 290 999.00 | 28 883.00 | 2 262 116.00 | 2 763 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 038 555.00 | 3 422 070.00 | 2 616 484.00 | 3 332 509.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 674 710.00 | 674 710.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 580.00 | 70 580.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 011.00 | 1 011.00 | ||
DH Report à nouveau | -185 711.00 | 19 200.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 266.00 | -204 911.00 | ||
DL TOTAL (I) | 240 324.00 | 560 589.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 52 572.00 | 70 828.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 52 572.00 | 70 828.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 463.00 | 291 957.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 894.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 162.00 | 836 921.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 406 964.00 | 481 584.00 | ||
EA Autres dettes | 989 106.00 | 1 090 631.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 323 589.00 | 2 701 092.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 616 484.00 | 3 332 509.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 418 456.00 | 176 099.00 | 594 555.00 | 399 983.00 |
FD Production vendue biens | 5 630 503.00 | 202 790.00 | 5 833 293.00 | 5 697 984.00 |
FG Production vendue services | 88 467.00 | 14 781.00 | 103 249.00 | 139 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 137 427.00 | 393 670.00 | 6 531 097.00 | 6 237 588.00 |
FM Production stockée | -703 305.00 | -138 979.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 261 545.00 | 72 609.00 | ||
FQ Autres produits | 21.00 | 41.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 089 357.00 | 6 171 259.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 343 559.00 | 247 329.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 534 451.00 | 2 508 688.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 334 223.00 | 65 482.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 647 379.00 | 1 812 329.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 270.00 | 63 490.00 | ||
FY Salaires et traitements | 867 510.00 | 993 478.00 | ||
FZ Charges sociales | 331 956.00 | 351 930.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 235 805.00 | 282 483.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 215.00 | 27 981.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 327.00 | |||
GE Autres charges | 13 921.00 | 7 043.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 424 289.00 | 6 374 560.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -334 932.00 | -203 301.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 426.00 | 2 552.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 480.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 906.00 | 2 552.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 178.00 | 4 162.00 | ||
GS Différences négatives de change | 15 879.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 19 057.00 | 4 162.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 151.00 | -1 610.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -350 082.00 | -204 911.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 008.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 008.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 192.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 192.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 817.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 219 272.00 | 6 173 811.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 539 538.00 | 6 378 722.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -320 266.00 | -204 911.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 318 874.00 | 140 817.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 740.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 382 654.00 | 140 817.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 449.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 709.00 | 1 751 183.00 | 3 689 798.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 983.00 | 57 758.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 709.00 | 1 757 206.00 | 3 747 556.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | 1 040.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 812 374.00 | 235 805.00 | 1 654 991.00 | 3 393 187.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 813 414.00 | 235 805.00 | 1 656 031.00 | 3 393 187.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 52 572.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 828.00 | 18 256.00 | 52 572.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 193 785.00 | 29 630.00 | 223 415.00 | |
6T Sur comptes clients | 10 489.00 | 34 585.00 | 16 191.00 | 28 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 275.00 | 64 215.00 | 239 607.00 | 28 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 103.00 | 64 215.00 | 257 863.00 | 81 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 64 215.00 | 257 863.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 57 758.00 | 57 758.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 31 759.00 | 31 759.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 171 546.00 | 1 171 546.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
VB T. V. A. | 135 699.00 | 135 699.00 | ||
VP Divers | 57 831.00 | 57 831.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818 401.00 | 818 401.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 506.00 | 3 506.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 281 000.00 | 2 281 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 881.00 | 881.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 583.00 | 49 882.00 | 117 701.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 162.00 | 713 162.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 190 429.00 | 190 429.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 191.00 | 114 191.00 | ||
VW T.V.A. | 26 354.00 | 26 354.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 990.00 | 75 990.00 | ||
VI Groupe et associés | 45 894.00 | 45 894.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 989 106.00 | 989 106.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 323 589.00 | 2 205 888.00 | 117 701.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 534.00 | |||