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TIFLEX IM

Dépôt

DénominationTIFLEX IM
Siren814257739
Cloture31/12/2018
Code du Greffe7106
Numéro de dépôtB2019/003710
Numéro de Gestion2019B00148
Code Activité2221Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt30/10/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse01450 PONCIN
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AP Constructions 12 494.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 3 673 399.00 3 385 712.00 287 687.00 465 907.00
AT Autres immobilisations corporelles 9 950.00 7 475.00 2 474.00 2 505.00
AV Immobilisations en cours 6 449.00 6 449.00 25 594.00
BH Autres immobilisations financières 57 758.00 57 758.00 62 740.00
BJ TOTAL (I) 3 747 556.00 3 393 187.00 354 369.00 569 240.00
BL Matières premières, approvisionnements 321 740.00
BR Produits intermédiaires et finis 522 003.00
BX Clients et comptes rattachés 1 203 305.00 28 883.00 1 174 422.00 1 028 028.00
BZ Autres créances 1 016 431.00 1 016 431.00 843 426.00
CF Disponibilités 67 757.00 67 757.00 46 866.00
CH Charges constatées d’avance 3 506.00 3 506.00 1 206.00
CJ TOTAL (II) 2 290 999.00 28 883.00 2 262 116.00 2 763 269.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 038 555.00 3 422 070.00 2 616 484.00 3 332 509.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 674 710.00 674 710.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 70 580.00 70 580.00
DD Réserve légale (1) 1 011.00 1 011.00
DH Report à nouveau -185 711.00 19 200.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -320 266.00 -204 911.00
DL TOTAL (I) 240 324.00 560 589.00
DQ Provisions pour charges 52 572.00 70 828.00
DR TOTAL (IV) 52 572.00 70 828.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 168 463.00 291 957.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 45 894.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 713 162.00 836 921.00
DY Dettes fiscales et sociales 406 964.00 481 584.00
EA Autres dettes 989 106.00 1 090 631.00
EC TOTAL (IV) 2 323 589.00 2 701 092.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 616 484.00 3 332 509.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 418 456.00 176 099.00 594 555.00 399 983.00
FD Production vendue biens 5 630 503.00 202 790.00 5 833 293.00 5 697 984.00
FG Production vendue services 88 467.00 14 781.00 103 249.00 139 620.00
FJ Chiffres d’affaires nets 6 137 427.00 393 670.00 6 531 097.00 6 237 588.00
FM Production stockée -703 305.00 -138 979.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 261 545.00 72 609.00
FQ Autres produits 21.00 41.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 6 089 357.00 6 171 259.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 343 559.00 247 329.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 2 534 451.00 2 508 688.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 334 223.00 65 482.00
FW Autres achats et charges externes 1 647 379.00 1 812 329.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 51 270.00 63 490.00
FY Salaires et traitements 867 510.00 993 478.00
FZ Charges sociales 331 956.00 351 930.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 235 805.00 282 483.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 64 215.00 27 981.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 14 327.00
GE Autres charges 13 921.00 7 043.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 6 424 289.00 6 374 560.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -334 932.00 -203 301.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 426.00 2 552.00
GN Différences positives de change 3 480.00
GP Total des produits financiers (V) 3 906.00 2 552.00
GR Intérêts et charges assimilées 3 178.00 4 162.00
GS Différences négatives de change 15 879.00
GU Total des charges financières (VI) 19 057.00 4 162.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -15 151.00 -1 610.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -350 082.00 -204 911.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 126 008.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 126 008.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 96 192.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 96 192.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 29 817.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6 219 272.00 6 173 811.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6 539 538.00 6 378 722.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -320 266.00 -204 911.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 040.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 5 318 874.00 140 817.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 62 740.00
0G ACQUISITIONS Total Général 5 382 654.00 140 817.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 040.00
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours 6 449.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 18 709.00 1 751 183.00 3 689 798.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 4 983.00 57 758.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 18 709.00 1 757 206.00 3 747 556.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 040.00 1 040.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4 812 374.00 235 805.00 1 654 991.00 3 393 187.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 4 813 414.00 235 805.00 1 656 031.00 3 393 187.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4X Provisions pour pensions et obligations similaires 52 572.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 70 828.00 18 256.00 52 572.00
6N Sur stocks et en cours 193 785.00 29 630.00 223 415.00
6T Sur comptes clients 10 489.00 34 585.00 16 191.00 28 883.00
7B Total Provisions pour dépréciation 204 275.00 64 215.00 239 607.00 28 883.00
7C TOTAL GENERAL 275 103.00 64 215.00 257 863.00 81 455.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 64 215.00 257 863.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 57 758.00 57 758.00
VA Clients douteux ou litigieux 31 759.00 31 759.00
UX Autres créances clients 1 171 546.00 1 171 546.00
UY Personnel et comptes rattachés 4 500.00 4 500.00
VB T. V. A. 135 699.00 135 699.00
VP Divers 57 831.00 57 831.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 818 401.00 818 401.00
VS Charges constatées d’avance 3 506.00 3 506.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 281 000.00 2 281 000.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 881.00 881.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 167 583.00 49 882.00 117 701.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 713 162.00 713 162.00
8C Personnel et comptes rattachés 190 429.00 190 429.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 114 191.00 114 191.00
VW T.V.A. 26 354.00 26 354.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 75 990.00 75 990.00
VI Groupe et associés 45 894.00 45 894.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 989 106.00 989 106.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 323 589.00 2 205 888.00 117 701.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 49 534.00