NIKITA
Dépôt
| Dénomination | NIKITA |
| Siren | 814416822 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 38599 |
| Numéro de Gestion | 2015B10260 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 BOULOGNE BILLANCOURT |
2020
2019
2019
2018 2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 212.00 | 347.00 | 4 865.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 850 198.00 | 850 198.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 159 591.00 | 22 108.00 | 137 482.00 | 8 425.00 |
CU Autres participations | 136 915 305.00 | 373 924.00 | 136 541 381.00 | 48 264 359.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 487 302.00 | 6 487 302.00 | 2 686 084.00 | |
BF Prêts | 3 529 232.00 | 3 529 232.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | 4 850.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 147 951 690.00 | 401 229.00 | 147 550 461.00 | 50 958 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 720.00 | 6 720.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 126 984.00 | 1 126 984.00 | 812 554.00 | |
BZ Autres créances | 1 159 899.00 | 1 159 899.00 | 94 901.00 | |
CF Disponibilités | 274 501.00 | 274 501.00 | 351 634.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 640.00 | 38 640.00 | 58 278.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 606 744.00 | 2 606 744.00 | 1 317 367.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 515 382.00 | 2 515 382.00 | 462 561.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 61.00 | 61.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 073 877.00 | 401 229.00 | 152 672 648.00 | 52 738 796.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 17 723 240.00 | 13 664 656.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 311 798.00 | 15 070 243.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 946.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 157 970.00 | -104 918.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 944.00 | 1 323 834.00 | ||
DK Provisions réglementées | 661 241.00 | 266 323.00 | ||
DL TOTAL (I) | 43 576 139.00 | 30 220 138.00 | ||
DP Provisions pour risques | 61.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 61.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 100 422 194.00 | 5 166 395.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | 16 616 751.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 880 667.00 | 130 234.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 972.00 | 95 821.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 504 534.00 | 347 465.00 | ||
EA Autres dettes | 82 099.00 | 161 994.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 774.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 109 096 448.00 | 22 518 660.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 672 648.00 | 52 738 796.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 723 098.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 266 339.00 | 1 447 680.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 266 339.00 | 1 447 680.00 | ||
FN Production immobilisée | 192 641.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 265.00 | 29 090.00 | ||
FQ Autres produits | 1 311.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 503 555.00 | 1 476 772.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 704 947.00 | 180 958.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 164 808.00 | 61 944.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 310 215.00 | 747 194.00 | ||
FZ Charges sociales | 534 141.00 | 285 937.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 903 313.00 | 100 206.00 | ||
GE Autres charges | 20 018.00 | 20 004.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 637 442.00 | 1 396 243.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 133 887.00 | 80 528.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 496 640.00 | 1 944 444.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 50 782.00 | 50 782.00 | ||
GN Différences positives de change | 165.00 | 165.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 547 587.00 | 1 944 444.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 402 667.00 | 796 685.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 780.00 | 3 780.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 776 652.00 | 800 465.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 770 935.00 | 1 143 979.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 637 048.00 | 1 224 507.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 575.00 | 294.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 575.00 | 294.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275 245.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 394 918.00 | 149 282.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670 163.00 | 149 282.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -667 588.00 | -148 988.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -691 484.00 | -248 314.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 053 717.00 | 3 421 510.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 392 772.00 | 2 097 676.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660 944.00 | 1 323 834.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855 411.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 359.00 | 150 231.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 955 293.00 | 100 263 511.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 964 652.00 | 101 269 153.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855 411.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 159 591.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 282 115.00 | 146 936 689.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 282 115.00 | 147 951 690.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347.00 | 347.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935.00 | 21 174.00 | 22 108.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935.00 | 21 521.00 | 22 455.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 661 241.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 266 323.00 | 394 918.00 | 661 241.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 266 323.00 | 394 916.00 | 661 241.00 | |
UG ‐ Financières | 61.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 6 487 302.00 | 6 487 302.00 | ||
UP Prêts | 3 529 232.00 | 3 529 232.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 850.00 | 4 850.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 126 984.00 | 1 126 984.00 | ||
VP Divers | 1 159 899.00 | 1 159 899.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 38 640.00 | 38 640.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 346 907.00 | 2 325 523.00 | 10 021 384.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100 422 194.00 | 422 194.00 | 100 000 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 343 549.00 | 6 343 549.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 972.00 | 1 199 972.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504 534.00 | 504 534.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619 217.00 | 619 217.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 774.00 | 6 774.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 096 448.00 | 2 752 898.00 | 6 343 549.00 | 100 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 676 947.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 019 675.00 | |||