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ORNEDIS

Dépôt

DénominationORNEDIS
Siren814430377
Cloture30/09/2018
Code du Greffe6101
Numéro de dépôt935
Numéro de Gestion2015B00433
Code Activité4711D
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt06/04/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse61000 ALENCON
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 9 155.00 8 574.00 581.00 2 233.00
AH Fonds commercial 1 162 934.00 1 162 934.00 1 162 934.00
AN Terrains 21 979.00 13 195.00 8 785.00 11 029.00
AP Constructions 924 435.00 487 029.00 437 406.00 475 136.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 643 233.00 1 286 281.00 356 952.00 386 882.00
AT Autres immobilisations corporelles 72 929.00 61 873.00 11 056.00 13 109.00
BD Autres titres immobilisés 53 344.00 53 344.00 21 184.00
BH Autres immobilisations financières 97 315.00 97 315.00 95 552.00
BJ TOTAL (I) 3 985 324.00 1 856 952.00 2 128 372.00 2 168 059.00
BT Marchandises 1 123 980.00 16 690.00 1 107 290.00 982 371.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 700.00 700.00
BX Clients et comptes rattachés 61 346.00 8 470.00 52 876.00 42 240.00
BZ Autres créances 297 766.00 297 766.00 276 939.00
CF Disponibilités 371 494.00 371 494.00 630 680.00
CH Charges constatées d’avance 64 889.00 64 889.00 55 298.00
CJ TOTAL (II) 1 920 175.00 25 160.00 1 895 014.00 1 987 528.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 5 905 499.00 1 882 113.00 4 023 386.00 4 155 587.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 150 000.00 150 000.00
DH Report à nouveau -237 935.00 -81 000.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 40 239.00 -156 935.00
DL TOTAL (I) -47 696.00 -87 935.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 986 359.00 2 206 771.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 665 000.00 520 000.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 353.00 601.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 202 255.00 1 253 909.00
DY Dettes fiscales et sociales 205 044.00 252 312.00
EA Autres dettes 12 071.00 9 929.00
EC TOTAL (IV) 4 071 082.00 4 243 522.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 023 386.00 4 155 587.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 351 328.00 2 257 162.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 10 709 130.00 4 000.00 10 713 130.00 10 492 529.00
FD Production vendue biens 4 605.00 4 605.00
FG Production vendue services 64 675.00 64 675.00 68 544.00
FJ Chiffres d’affaires nets 10 778 410.00 4 000.00 10 782 410.00 10 561 073.00
FO Subventions d’exploitation 9 734.00 23 241.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 61 203.00 60 728.00
FQ Autres produits 2 074.00 5 809.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 10 855 421.00 10 650 850.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 7 795 871.00 7 705 043.00
FT Variation de stock (marchandises) -128 044.00 -100 093.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 25 510.00 21 885.00
FW Autres achats et charges externes 1 659 696.00 1 676 395.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 112 466.00 105 301.00
FY Salaires et traitements 973 015.00 985 086.00
FZ Charges sociales 198 234.00 194 360.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 166 823.00 176 043.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 16 690.00 22 035.00
GE Autres charges 3 620.00 4 596.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 10 823 882.00 10 790 652.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 31 539.00 -139 801.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 175.00 163.00
GP Total des produits financiers (V) 175.00 163.00
GR Intérêts et charges assimilées 26 547.00 23 007.00
GU Total des charges financières (VI) 26 547.00 23 007.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -26 372.00 -22 844.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 5 167.00 -162 645.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 42 666.00 2 414.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 3 500.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 42 666.00 5 914.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 13 664.00 4 023.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 13 664.00 4 023.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 29 003.00 1 891.00
HK Impôts sur les bénéfices -6 070.00 -3 819.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 10 898 263.00 10 656 928.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 10 858 023.00 10 813 863.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 40 239.00 -156 935.00
A1 ACTIF ‐ Placements 46 824.00 15 513.00
A4 Titres mis en équivalence 1 604.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 172 088.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 569 363.00 93 214.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 116 736.00 63 410.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 858 188.00 156 624.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 172 088.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 2 662 577.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 29 487.00 150 659.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 29 487.00 3 985 324.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 683 207.00 165 172.00 1 848 378.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 690 129.00 165 172.00 1 856 952.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6N Sur stocks et en cours 13 565.00 16 690.00 13 565.00 16 690.00
6T Sur comptes clients 9 284.00 814.00 8 470.00
7B Total Provisions pour dépréciation 22 849.00 16 690.00 14 379.00 25 160.00
7C TOTAL GENERAL 22 849.00 16 690.00 14 379.00 25 160.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 16 690.00 14 379.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 97 315.00 97 315.00
VA Clients douteux ou litigieux 9 598.00 9 598.00
UX Autres créances clients 51 748.00 51 748.00
UY Personnel et comptes rattachés 465.00 465.00
VM Impôts sur les bénéfices 77 670.00 77 670.00
VB T. V. A. 60 503.00 60 503.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 40 250.00 40 250.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 118 877.00 118 877.00
VS Charges constatées d’avance 64 889.00 64 889.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 521 315.00 521 315.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 986 359.00 266 605.00 1 100 362.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 202 255.00 1 202 255.00
8C Personnel et comptes rattachés 85 085.00 85 085.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 82 149.00 82 149.00
VW T.V.A. 75.00 75.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 37 735.00 37 735.00
VI Groupe et associés 665 000.00 665 000.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 12 071.00 12 071.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 070 729.00 2 350 975.00 1 100 362.00 619 392.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 219 641.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 61.00