ELLIPSEA 34
Dépôt
| Dénomination | ELLIPSEA 34 |
| Siren | 814458113 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 1471 |
| Numéro de Gestion | 2015B00709 |
| Code Activité | 4759B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59220 DENAIN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 419.00 | 11 419.00 | ||
AP Constructions | 218 872.00 | 43 785.00 | 175 086.00 | 195 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 123.00 | 10 335.00 | 25 788.00 | 28 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 126.00 | 54 059.00 | 120 067.00 | 145 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 542.00 | 119 599.00 | 320 942.00 | 370 000.00 |
BT Marchandises | 244 137.00 | 932.00 | 243 204.00 | 225 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 754.00 | 58 754.00 | 49 426.00 | |
BZ Autres créances | 31 564.00 | 31 564.00 | 35 880.00 | |
CF Disponibilités | 210 798.00 | 210 798.00 | 126 281.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 928.00 | 17 928.00 | 18 200.00 | |
CJ TOTAL (II) | 563 183.00 | 932.00 | 562 250.00 | 455 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 726.00 | 120 532.00 | 883 193.00 | 825 302.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -41 717.00 | -113 035.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 864.00 | 71 317.00 | ||
DL TOTAL (I) | 268 147.00 | 108 282.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 174.00 | 405 369.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 034.00 | 233 978.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 108 836.00 | 77 671.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 615 046.00 | 717 019.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 193.00 | 825 302.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 345.00 | 657 841.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 414 604.00 | 2 414 604.00 | 2 157 993.00 | |
FG Production vendue services | 453.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 414 604.00 | 2 414 604.00 | 2 158 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 34 914.00 | 45 617.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 184.00 | |||
FQ Autres produits | 29.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 449 733.00 | 2 204 081.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 512 372.00 | 1 363 179.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -18 439.00 | -1 510.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 380.00 | 523.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 347 954.00 | 356 401.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 905.00 | 20 152.00 | ||
FY Salaires et traitements | 257 951.00 | 252 445.00 | ||
FZ Charges sociales | 63 288.00 | 72 148.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 52 846.00 | 62 865.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 932.00 | 184.00 | ||
GE Autres charges | 777.00 | 742.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 240 970.00 | 2 127 132.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 208 762.00 | 76 948.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 873.00 | 5 502.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 873.00 | 5 502.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 865.00 | -5 502.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 206 896.00 | 71 445.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | 12.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162.00 | 12.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 139.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 139.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153.00 | -127.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 47 186.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 449 903.00 | 2 204 093.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 290 038.00 | 2 132 775.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 864.00 | 71 317.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 419.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 334.00 | 3 790.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 753.00 | 3 790.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 419.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 429 123.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 440 543.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 419.00 | 11 419.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 334.00 | 52 847.00 | 108 180.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 753.00 | 52 847.00 | 119 600.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 185.00 | 933.00 | 185.00 | 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185.00 | 933.00 | 185.00 | 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185.00 | 933.00 | 185.00 | 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 933.00 | 185.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 58 755.00 | 58 755.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 943.00 | 3 943.00 | ||
VB T. V. A. | 16 793.00 | 16 793.00 | ||
VP Divers | 10 353.00 | 10 353.00 | ||
VC Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467.00 | 467.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 929.00 | 17 929.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 248.00 | 108 248.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 175.00 | 59 474.00 | 286 700.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 035.00 | 160 035.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 968.00 | 34 968.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 702.00 | 14 702.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 26 665.00 | 26 665.00 | ||
VW T.V.A. | 16 449.00 | 16 449.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 053.00 | 16 053.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 046.00 | 328 346.00 | 286 700.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 178.00 | |||