TRANSDEV ARTOIS - GOHELLE
Dépôt
| Dénomination | TRANSDEV ARTOIS - GOHELLE |
| Siren | 814490199 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 5023 |
| Numéro de Gestion | 2017B00109 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62300 LENS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 051 061.00 | 373 504.00 | 677 558.00 | 746 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 655.00 | 25 519.00 | 215 136.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 204.00 | 146 971.00 | 460 233.00 | 87 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 920.00 | 545 994.00 | 1 352 926.00 | 833 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 567 743.00 | 567 743.00 | 136 871.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 608.00 | 41 608.00 | 20 284.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 365 277.00 | 365 277.00 | 908 041.00 | |
BZ Autres créances | 16 922 569.00 | 16 922 569.00 | 14 364 980.00 | |
CF Disponibilités | 492 602.00 | 492 602.00 | 507 694.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 871.00 | 4 871.00 | 3 073.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 394 670.00 | 18 394 670.00 | 15 940 943.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 293 590.00 | 545 994.00 | 19 747 596.00 | 16 774 672.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 59 026.00 | |||
DH Report à nouveau | 797 390.00 | -12 454.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 377 246.00 | 1 192 981.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 243 662.00 | 2 190 526.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 495 660.00 | 418 978.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 495 660.00 | 418 978.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 810.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 527 988.00 | 5 799 256.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 482 982.00 | 6 428 838.00 | ||
EA Autres dettes | 863 084.00 | 1 597 163.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 134 220.00 | 334 101.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 008 274.00 | 14 165 168.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 747 596.00 | 16 774 672.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 008 274.00 | 14 165 168.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 61 097 541.00 | 61 097 541.00 | 57 553 637.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 097 541.00 | 61 097 541.00 | 57 553 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 716 988.00 | 496 762.00 | ||
FQ Autres produits | 396.00 | 648.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 61 814 925.00 | 58 051 048.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 589 416.00 | 2 637 005.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -430 872.00 | -136 871.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 35 359 761.00 | 32 335 758.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 127 775.00 | 1 034 176.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 362 062.00 | 13 922 596.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 079 366.00 | 7 106 096.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 381 339.00 | 164 654.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 117 450.00 | 50 529.00 | ||
GE Autres charges | 84 532.00 | 80 640.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 60 670 829.00 | 57 194 583.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 144 096.00 | 856 465.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 177.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 21.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 162.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 162.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 141.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 145 273.00 | 853 324.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 288.00 | 165 299.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -404 261.00 | -504 955.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 816 102.00 | 58 051 069.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 438 856.00 | 56 858 088.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 377 246.00 | 1 192 981.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 887 998.00 | 163 064.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 386.00 | 737 473.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 384.00 | 900 536.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 051 061.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 847 859.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 898 920.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 700.00 | 231 803.00 | 373 504.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 954.00 | 149 536.00 | 172 490.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 654.00 | 381 339.00 | 545 994.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 105 873.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 389 787.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 418 978.00 | 117 450.00 | 40 768.00 | 495 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 978.00 | 117 450.00 | 40 768.00 | 495 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 117 450.00 | 40 768.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 365 277.00 | 365 277.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 36 445.00 | 36 445.00 | ||
VB T. V. A. | 524 414.00 | 524 414.00 | ||
VP Divers | 498 538.00 | 498 538.00 | ||
VC Groupe et associés | 15 857 525.00 | 15 857 525.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 648.00 | 5 648.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 871.00 | 4 871.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 292 717.00 | 17 292 717.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 527 988.00 | 7 527 988.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 295 959.00 | 3 295 959.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 092 845.00 | 3 092 845.00 | ||
VW T.V.A. | 31 965.00 | 31 965.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 214.00 | 62 214.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863 084.00 | 863 084.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 134 220.00 | 1 134 220.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 008 274.00 | 16 008 274.00 | ||