SAEML OPTI'MO
Dépôt
| Dénomination | SAEML OPTI'MO |
| Siren | 814553491 |
| Cloture | 30/04/2018 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 12182 |
| Numéro de Gestion | 2015B01328 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73500 MODANE |
2019
2018
2017
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 1 280.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 230 448.00 | 28 124.00 | 202 325.00 | |
BJ TOTAL (I) | 231 728.00 | 29 404.00 | 202 325.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 742.00 | 16 742.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 048.00 | 3 048.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 333 754.00 | 333 754.00 | ||
BZ Autres créances | 242 946.00 | 242 946.00 | ||
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
CF Disponibilités | 37 785.00 | 37 785.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 9 370.00 | 9 370.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 646 145.00 | 646 145.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 873.00 | 29 404.00 | 848 469.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 137.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 600.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 609.00 | |||
DL TOTAL (I) | 23 128.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 679.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 941.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 578.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 100 204.00 | |||
EA Autres dettes | 3 939.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 825 341.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 469.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 721.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 853.00 | 12 853.00 | ||
FG Production vendue services | 1 439 684.00 | 1 439 684.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 537.00 | 1 452 537.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 084.00 | |||
FQ Autres produits | 15.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 482 636.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 926.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 184 156.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 220.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 893 021.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 415.00 | |||
FY Salaires et traitements | 286 411.00 | |||
FZ Charges sociales | 98 659.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 821.00 | |||
GE Autres charges | 12 500.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 589 129.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -106 492.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 719.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 719.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 415.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 415.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 304.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -106 189.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 690.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 525.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 219.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 151.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 229.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 990.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -16 590.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 575.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 183.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 609.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 563.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 12 500.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 409.00 | 189 568.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 689.00 | 189 568.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 529.00 | 230 448.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 529.00 | 231 728.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569.00 | 711.00 | 1 280.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 392.00 | 26 110.00 | 6 378.00 | 28 124.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 961.00 | 26 821.00 | 6 378.00 | 29 404.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 10 520.00 | 10 520.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 520.00 | 10 520.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 10 520.00 | 10 520.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 333 754.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 305.00 | |||
VB T. V. A. | 197 512.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 539.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 500.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 935.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 370.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 915.00 | 588 915.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 679.00 | 9 370.00 | 38 928.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 578.00 | 622 578.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 954.00 | 2 954.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 914.00 | 44 914.00 | ||
VW T.V.A. | 36 931.00 | 36 931.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 405.00 | 15 405.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 939.00 | 3 939.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 400.00 | 736 091.00 | 38 928.00 | 49 381.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | |||