VINCI Energies France Tertiaire Nord Est & Sécurité Incendie
Dépôt
| Dénomination | VINCI Energies France Tertiaire Nord Est & Sécurité Incendie |
| Siren | 814575791 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 12165 |
| Numéro de Gestion | 2016B01334 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59338 Tourcoing Cedex |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 208.00 | 12 208.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 979.00 | 3 867.00 | 1 113.00 | 2 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 489.00 | 262 058.00 | 34 431.00 | 43 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 128.00 | 40 128.00 | 33 668.00 | |
BJ TOTAL (I) | 353 803.00 | 278 132.00 | 75 671.00 | 79 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 878.00 | 25 878.00 | 8 287.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 503 731.00 | 503 731.00 | 616 974.00 | |
BZ Autres créances | 607 946.00 | 607 946.00 | 810 882.00 | |
CF Disponibilités | 96 824 421.00 | 96 824 421.00 | 93 570 181.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 700.00 | 18 700.00 | 6 190.00 | |
CJ TOTAL (II) | 97 980 676.00 | 97 980 676.00 | 95 012 514.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 334 479.00 | 278 132.00 | 98 056 347.00 | 95 091 754.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | 50 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500.00 | 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 542 476.00 | -752 839.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 169 488.00 | -789 637.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 660 964.00 | -1 491 476.00 | ||
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 250 481.00 | 1 476 329.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 500 481.00 | 1 726 329.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 398.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 218 992.00 | 87 631 755.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 226 124.00 | 3 257 307.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 552 666.00 | 3 020 622.00 | ||
EA Autres dettes | 1 059 650.00 | 947 217.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 99 216 830.00 | 94 856 901.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 056 347.00 | 95 091 754.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 437 117.00 | 9 437 117.00 | 9 271 614.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 437 117.00 | 9 437 117.00 | 9 271 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 480 106.00 | 1 341 106.00 | ||
FQ Autres produits | 1 096.00 | 238.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 919 319.00 | 10 612 958.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 592.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 866 759.00 | 5 627 273.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 227 437.00 | 218 926.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 671 211.00 | 3 031 553.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 313 336.00 | 2 049 980.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 334.00 | 42 350.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 298.00 | 225 237.00 | ||
GE Autres charges | 88.00 | 19.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 198 464.00 | 11 192 747.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 279 145.00 | -579 789.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 56 424.00 | 95 196.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 56 424.00 | 95 196.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 646.00 | 349 156.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 646.00 | 349 156.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 50 778.00 | -253 960.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 228 367.00 | -833 749.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 645.00 | 3 799.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 043.00 | 63.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 687.00 | 3 861.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 390.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 390.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 297.00 | 3 861.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -30 582.00 | -40 251.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 006 430.00 | 10 712 016.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 175 918.00 | 11 501 652.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 169 488.00 | -789 637.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 311.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 137.00 | 26 683.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 668.00 | 6 459.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 116.00 | 33 143.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 103.00 | 12 208.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 353.00 | 301 468.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 128.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 456.00 | 353 303.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 311.00 | 4 103.00 | 12 208.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 566.00 | 34 334.00 | 6 976.00 | 265 924.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 877.00 | 34 334.00 | 11 079.00 | 278 132.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 250 481.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 250 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 726 329.00 | 85 298.00 | 311 146.00 | 1 500 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 726 329.00 | 85 298.00 | 311 146.00 | 1 500 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 85 298.00 | 311 146.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 40 128.00 | 30 128.00 | 10 000.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 002.00 | 14 002.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 30 582.00 | 30 582.00 | ||
VB T. V. A. | 542 340.00 | 542 340.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 809.00 | 20 809.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503 944.00 | 503 944.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 700.00 | 18 700.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 505.00 | 1 160 505.00 | 10 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 398.00 | 159 398.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 218 992.00 | 92 218 992.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 226 124.00 | 3 226 124.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 617 310.00 | 1 617 310.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 762 089.00 | 762 089.00 | ||
VW T.V.A. | 80 501.00 | 80 501.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 765.00 | 92 765.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 059 650.00 | 578 544.00 | 481 106.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 216 830.00 | 98 735 724.00 | 481 106.00 | |