XEMA 35
Dépôt
| Dénomination | XEMA 35 |
| Siren | 814656815 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 1473 |
| Numéro de Gestion | 2015B00737 |
| Code Activité | 4759B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59220 DENAIN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 423.00 | 6 423.00 | ||
AP Constructions | 306 254.00 | 76 173.00 | 230 080.00 | 256 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 816.00 | 9 548.00 | 14 268.00 | 15 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 175.00 | 69 023.00 | 109 152.00 | 130 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 670.00 | 161 169.00 | 353 501.00 | 402 280.00 |
BT Marchandises | 245 198.00 | 1 486.00 | 243 711.00 | 257 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 470.00 | 87 470.00 | 49 473.00 | |
BZ Autres créances | 79 887.00 | 79 887.00 | 243 391.00 | |
CF Disponibilités | 303 926.00 | 303 926.00 | 218 280.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 62 066.00 | 62 066.00 | 57 616.00 | |
CJ TOTAL (II) | 778 549.00 | 1 486.00 | 777 062.00 | 826 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 219.00 | 162 655.00 | 1 130 563.00 | 1 228 639.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 851.00 | 2 219.00 | ||
DG Autres réserves | 53 173.00 | 42 154.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 452.00 | 232 651.00 | ||
DL TOTAL (I) | 416 477.00 | 427 024.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 521.00 | 435 778.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 742.00 | 174 938.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 112 822.00 | 190 897.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 714 085.00 | 801 614.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 563.00 | 1 228 639.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 446.00 | 436 224.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 247 380.00 | 3 247 380.00 | 3 206 438.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 247 380.00 | 3 247 380.00 | 3 206 438.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 14 029.00 | 47 958.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 139.00 | 506.00 | ||
FQ Autres produits | 34.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 262 583.00 | 3 254 909.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 027 677.00 | 2 026 743.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 13 538.00 | 7 990.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 334.00 | 334.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 412 797.00 | 387 651.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 726.00 | 22 405.00 | ||
FY Salaires et traitements | 325 751.00 | 324 615.00 | ||
FZ Charges sociales | 86 061.00 | 78 907.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 60 492.00 | 62 127.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 486.00 | 1 139.00 | ||
GE Autres charges | 4 571.00 | 662.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 969 436.00 | 2 912 577.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 293 147.00 | 342 331.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 546.00 | 44.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 546.00 | 44.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 956.00 | 2 891.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 956.00 | 2 891.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 409.00 | -2 846.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 291 737.00 | 339 485.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | 303.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | 303.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422.00 | 303.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 91 862.00 | 107 137.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 264 239.00 | 3 255 257.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 064 786.00 | 3 022 606.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 452.00 | 232 651.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 423.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 534.00 | 11 713.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 957.00 | 11 713.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 423.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 508 247.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 514 670.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 423.00 | 6 423.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 253.00 | 60 492.00 | 154 746.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 677.00 | 60 492.00 | 161 169.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 1 140.00 | 1 487.00 | 1 140.00 | 1 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 140.00 | 1 487.00 | 1 140.00 | 1 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 140.00 | 1 487.00 | 1 140.00 | 1 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 487.00 | 1 140.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 87 471.00 | 87 471.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 34 307.00 | 34 307.00 | ||
VB T. V. A. | 29 844.00 | 29 844.00 | ||
VP Divers | 13 135.00 | 13 135.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 547.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 055.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 62 066.00 | 62 066.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 424.00 | 229 424.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 521.00 | 70 882.00 | 294 639.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 742.00 | 235 742.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 262.00 | 35 262.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 463.00 | 19 463.00 | ||
VW T.V.A. | 31 508.00 | 31 508.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 589.00 | 26 589.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 086.00 | 419 447.00 | 294 639.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 388.00 | |||