PHP INVEST
Dépôt
| Dénomination | PHP INVEST |
| Siren | 814735205 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 14062 |
| Numéro de Gestion | 2015B05437 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94550 CHEVILLY LARUE |
2020
2020
2019
2019
2018 2018
2017
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 410 000.00 | 191 106.00 | 218 894.00 | 300 894.00 |
CU Autres participations | 35 564 999.00 | 35 564 999.00 | 29 618 999.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 026.00 | 2 026.00 | 1 983.00 | |
BJ TOTAL (I) | 35 977 025.00 | 191 106.00 | 35 785 919.00 | 29 921 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 572 529.00 | 1 572 529.00 | 840 040.00 | |
BZ Autres créances | 716 620.00 | 716 620.00 | 95 098.00 | |
CF Disponibilités | 2 143.00 | 2 143.00 | 27 472.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 938.00 | 3 938.00 | 1 380.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 295 230.00 | 2 295 230.00 | 963 990.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 272 255.00 | 191 106.00 | 38 081 149.00 | 30 885 866.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 27 978 740.00 | 27 978 740.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 463 994.00 | -301 689.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 928 723.00 | -7 162 306.00 | ||
DK Provisions réglementées | 30 297.00 | 17 297.00 | ||
DL TOTAL (I) | 25 473 766.00 | 20 532 043.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 980 469.00 | 585 775.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 980 469.00 | 585 775.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 006 412.00 | 9 143 105.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 970.00 | 218 137.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 404 483.00 | 404 839.00 | ||
EA Autres dettes | 4 050.00 | 1 968.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 626 915.00 | 9 768 048.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 081 149.00 | 30 885 866.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 167 913.00 | 108 992.00 | 1 276 905.00 | 1 267 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 913.00 | 108 992.00 | 1 276 905.00 | 1 267 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 941.00 | 4 033.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 339 859.00 | 1 271 997.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 561 069.00 | 591 278.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 066.00 | 12 558.00 | ||
FY Salaires et traitements | 748 538.00 | 692 334.00 | ||
FZ Charges sociales | 317 102.00 | 291 120.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 82 000.00 | 82 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 139.00 | 7 860.00 | ||
GE Autres charges | 64.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 766 978.00 | 1 677 154.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -427 119.00 | -405 158.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 361.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 946 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 952 361.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 355 555.00 | 6 400 340.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 383 992.00 | 343 808.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 739 547.00 | 6 744 148.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 212 814.00 | -6 744 148.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 785 695.00 | -7 149 306.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 000.00 | -13 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -156 028.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 292 220.00 | 1 271 997.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 363 497.00 | 8 434 302.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 928 723.00 | -7 162 306.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 410 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 566 982.00 | 43.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 976 981.00 | 43.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 410 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 567 025.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 977 025.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 106.00 | 82 000.00 | 191 106.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 106.00 | 82 000.00 | 191 106.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 30 297.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 17 297.00 | 13 000.00 | 30 297.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 170 574.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 809 895.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 585 775.00 | 394 694.00 | 980 469.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 946 000.00 | 5 946 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 6 549 072.00 | 407 694.00 | 5 946 000.00 | 1 010 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 39 139.00 | |||
UG ‐ Financières | 355 555.00 | 5 946 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 13 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 026.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 572 529.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 157 942.00 | |||
VB T. V. A. | 33 637.00 | |||
VC Groupe et associés | 524 028.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 019.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 938.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 295 113.00 | 2 293 087.00 | 2 026.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 591 470.00 | 10 591 470.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 970.00 | 211 970.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 64 457.00 | 64 457.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 864.00 | 107 864.00 | ||
VW T.V.A. | 228 222.00 | 228 222.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 940.00 | 3 940.00 | ||
VI Groupe et associés | 414 942.00 | 414 942.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 050.00 | 4 050.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 626 915.00 | 1 035 445.00 | 10 591 470.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||