THYCAL
Dépôt
| Dénomination | THYCAL |
| Siren | 814776183 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 3164 |
| Numéro de Gestion | 2015B00458 |
| Code Activité | 4752B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24120 TERRASSON LAVILLEDIEU |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
AP Constructions | 103 377.00 | 51 760.00 | 51 617.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 590.00 | 25 628.00 | 6 962.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 312.00 | 14 311.00 | 21 001.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
BF Prêts | 2 104.00 | 2 104.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 405 383.00 | 91 700.00 | 313 684.00 | |
BT Marchandises | 861 835.00 | 149 850.00 | 711 985.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 494.00 | 182.00 | 15 313.00 | |
BZ Autres créances | 60 017.00 | 60 017.00 | ||
CF Disponibilités | 65 396.00 | 65 396.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 22 423.00 | 22 423.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 025 165.00 | 150 032.00 | 875 133.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 548.00 | 241 731.00 | 1 188 817.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 16 045.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 199 817.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 022.00 | |||
DL TOTAL (I) | 541 884.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 482.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 677.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 946.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 014.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 70 297.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 502.00 | |||
EA Autres dettes | 16.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 646 933.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 817.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 503.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 437 318.00 | 2 437 318.00 | ||
FG Production vendue services | 107 015.00 | 107 015.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 544 333.00 | 2 544 333.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 639.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 765.00 | |||
FQ Autres produits | 956.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 605 694.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 556 809.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -65 354.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 189.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 346 562.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 462.00 | |||
FY Salaires et traitements | 330 893.00 | |||
FZ Charges sociales | 91 432.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 51 102.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 182.00 | |||
GE Autres charges | 276.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 340 553.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 265 141.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 037.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15 037.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 008.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 008.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 12 029.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 277 170.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 370.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 370.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 785.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 52 932.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 623 100.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 397 078.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 022.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 816.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 967.00 | 17 312.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 104.00 | 2 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 071.00 | 19 312.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 171 279.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 204 104.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 405 383.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 598.00 | 51 102.00 | 91 700.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 598.00 | 51 102.00 | 91 700.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 201 799.00 | 51 949.00 | 149 850.00 | |
6T Sur comptes clients | 182.00 | 182.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 799.00 | 182.00 | 51 949.00 | 150 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 799.00 | 182.00 | 51 949.00 | 150 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 182.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 104.00 | 2 104.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 218.00 | 218.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 276.00 | 15 276.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 26 715.00 | 26 715.00 | ||
VB T. V. A. | 4 887.00 | 4 887.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 415.00 | 28 415.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 423.00 | 22 423.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 038.00 | 97 934.00 | 4 104.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 482.00 | 96 052.00 | 176 430.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 014.00 | 199 014.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 804.00 | 18 804.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 365.00 | 19 365.00 | ||
VW T.V.A. | 10 372.00 | 10 372.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 755.00 | 21 755.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | ||
VI Groupe et associés | 101 677.00 | 101 677.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 987.00 | 467 557.00 | 176 430.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 225.00 | |||