VALMY
Dépôt
| Dénomination | VALMY |
| Siren | 814813945 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 15463 |
| Numéro de Gestion | 2015B04240 |
| Code Activité | 4778A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95000 CERGY |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 013.00 | 27 013.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 854 422.00 | 1 854 422.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 725.00 | 165 913.00 | 15 812.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 240 887.00 | 1 061 629.00 | 179 258.00 | |
AV Immobilisations en cours | 3 751.00 | 3 751.00 | ||
CU Autres participations | 229.00 | 229.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 246 594.00 | 246 594.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 554 620.00 | 1 254 556.00 | 2 300 065.00 | |
BT Marchandises | 672 368.00 | 672 368.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 543 104.00 | 10 716.00 | 532 389.00 | |
BZ Autres créances | 320 285.00 | 320 285.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 475 820.00 | 475 820.00 | ||
CF Disponibilités | 2 709 822.00 | 2 709 822.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 117 677.00 | 117 677.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 839 077.00 | 10 716.00 | 4 828 362.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 393 698.00 | 1 265 271.00 | 7 128 426.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 903 803.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 663 605.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 279.00 | |||
DG Autres réserves | 138 294.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 496.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 826 477.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 837.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 550.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 156.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 556 237.00 | |||
EA Autres dettes | 170.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 271 949.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 128 426.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 969 825.00 | 6 969 825.00 | ||
FG Production vendue services | 15 349.00 | 15 349.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 985 173.00 | 6 985 173.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 181 267.00 | |||
FQ Autres produits | 2 990.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 171 431.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 778 040.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 9 020.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 218 463.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 136 905.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 298 838.00 | |||
FZ Charges sociales | 480 462.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 86 149.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 716.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000.00 | |||
GE Autres charges | 71.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 048 665.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 122 766.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 285.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 285.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 548.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 548.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 264.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 115 502.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 961.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 171 715.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 058 219.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 496.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 560.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 170 505.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 881 435.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 409 804.00 | 25 857.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 667.00 | 3 155.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 534 906.00 | 29 012.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 881 435.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 298.00 | 1 426 363.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 246 822.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 298.00 | 3 554 620.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 935.00 | 78.00 | 27 013.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150 770.00 | 86 071.00 | 9 298.00 | 1 227 543.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177 705.00 | 86 149.00 | 9 298.00 | 1 254 556.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 30 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 10 762.00 | 10 716.00 | 10 762.00 | 10 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 762.00 | 10 716.00 | 10 762.00 | 10 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 762.00 | 40 716.00 | 10 762.00 | 40 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 716.00 | 10 762.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 246 594.00 | 246 594.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 859.00 | 12 859.00 | ||
UX Autres créances clients | 530 246.00 | 530 246.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 83 002.00 | 83 002.00 | ||
VB T. V. A. | 153 398.00 | 153 398.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 885.00 | 83 885.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 117 677.00 | 117 677.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 661.00 | 981 067.00 | 246 594.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 253.00 | 5 253.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 584.00 | 21 329.00 | 57 255.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 156.00 | 1 203 156.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 127 262.00 | 127 262.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 456.00 | 166 456.00 | ||
VW T.V.A. | 210 748.00 | 210 748.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 771.00 | 51 771.00 | ||
VI Groupe et associés | 428 550.00 | 428 550.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 271 949.00 | 2 214 694.00 | 57 255.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 866.00 | |||