DL GROUP
Dépôt
| Dénomination | DL GROUP |
| Siren | 815231733 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 871 |
| Numéro de Gestion | 2017B01007 |
| Code Activité | 4791A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13592 Aix-en-Provence Cedex 3 |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 014.00 | 8 003.00 | 32 011.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 702.00 | 62 554.00 | 3 148.00 | 24 377.00 |
AH Fonds commercial | 765 500.00 | 765 500.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 251 848.00 | 1 013 967.00 | 1 237 881.00 | 1 237 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 340.00 | 12 328.00 | 8 011.00 | 7 760.00 |
CU Autres participations | 12 393.00 | 12 393.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 158 296.00 | 1 096 852.00 | 2 061 445.00 | 1 270 018.00 |
BT Marchandises | 394 268.00 | 394 268.00 | 174 455.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 765.00 | 147 765.00 | 146 733.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 296 687.00 | 1 668 079.00 | 628 607.00 | 383 002.00 |
BZ Autres créances | 224 089.00 | 28 932.00 | 195 157.00 | 236 868.00 |
CF Disponibilités | 67 029.00 | 67 029.00 | 2 517.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 67 597.00 | 67 597.00 | 3 842.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 197 433.00 | 1 697 011.00 | 1 500 422.00 | 947 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 355 730.00 | 2 793 863.00 | 3 561 867.00 | 2 217 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 671 390.00 | -482 791.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 640 279.00 | -1 188 599.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 311 669.00 | -671 390.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 775.00 | 522 552.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 365 238.00 | 1 366 216.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 107.00 | 330 135.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 740 814.00 | 666 239.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 307.00 | |||
EA Autres dettes | 57 295.00 | 3 683.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 873 536.00 | 2 888 825.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 561 867.00 | 2 217 435.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 873 536.00 | 2 888 825.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 775.00 | 522 552.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 198 903.00 | 1 007 328.00 | 2 206 231.00 | 907 103.00 |
FG Production vendue services | 69 411.00 | 61 429.00 | 130 841.00 | 75 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 314.00 | 1 068 757.00 | 2 337 072.00 | 982 328.00 |
FQ Autres produits | 120.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 337 192.00 | 982 332.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 657 897.00 | 302 883.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -284 574.00 | -111 969.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 406 592.00 | 1 440 699.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 385.00 | 8 454.00 | ||
FY Salaires et traitements | 743 918.00 | 302 807.00 | ||
FZ Charges sociales | 209 313.00 | 95 592.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 694.00 | 24 960.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 932.00 | |||
GE Autres charges | 170.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 775 393.00 | 2 092 359.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 438 201.00 | -1 110 027.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11.00 | |||
GN Différences positives de change | 633.00 | 212.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 644.00 | 212.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 488.00 | 14 929.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 937.00 | 152.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 46 425.00 | 15 081.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -45 781.00 | -14 869.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 483 983.00 | -1 124 896.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 394.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 394.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 690.00 | 63 704.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 690.00 | 63 704.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 296.00 | -63 704.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 339 230.00 | 982 545.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 979 509.00 | 2 171 144.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 640 279.00 | -1 188 599.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 014.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 317 550.00 | 765 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 626.00 | 2 713.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 893.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 335 176.00 | 823 121.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 014.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 083 050.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 340.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 893.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 158 296.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 003.00 | 8 003.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 325.00 | 21 229.00 | 62 554.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 866.00 | 2 462.00 | 12 328.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 191.00 | 31 694.00 | 82 885.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 1 013 967.00 | 1 013 967.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 668 079.00 | 1 668 079.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 932.00 | 28 932.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 710 978.00 | 2 710 978.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 710 978.00 | 2 710 978.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 210 990.00 | 210 990.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 085 697.00 | 2 085 697.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 20 441.00 | 20 441.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 243.00 | 11 243.00 | ||
VB T. V. A. | 151 663.00 | 151 663.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 677.00 | 6 677.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 065.00 | 34 065.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 67 597.00 | 67 597.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 590 872.00 | 2 590 872.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 775.00 | 146 775.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 148.00 | 168 148.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 107.00 | 561 107.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 57 509.00 | 57 509.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 975.00 | 313 975.00 | ||
VW T.V.A. | 361 072.00 | 361 072.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 258.00 | 8 258.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 307.00 | 2 307.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 197 090.00 | 4 197 090.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 295.00 | 57 295.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 873 536.00 | 5 873 536.00 | ||